國內共同基金淨值
(資料生效日期：98/01/06 08:26:37 )
| 基金組別 | 幣別 | 基金名稱 | 買入淨值 | 賣出淨值 | 淨值基準日 | 語音代碼 |
| 44AA | 新台幣 | 聯邦中國龍基金 | 7.85000 | 7.85000 | 98/01/05 | *4*40101 |
| 44AC | 新台幣 | 聯邦精選科技基金 | 4.10000 | 4.10000 | 98/01/05 | *4*40103 |
| 44AD | 新台幣 | 聯邦全球組合基金 | 11.80910 | 11.80910 | 97/08/20 | *4*40104 |
| 46AB | 新台幣 | 富達台灣成長基金 | 13.13000 | 13.13000 | 98/01/05 | *4*60102 |
| 47AA | 新台幣 | 德盛臺灣大壩基金 | 5.00000 | 5.00000 | 98/01/05 | *4*70101 |
| 47AB | 新台幣 | 德盛債券大壩基金 | 11.95770 | 11.95770 | 98/01/05 | *4*70102 |
| 47AD | 新台幣 | 德盛科技大壩基金 | 9.06000 | 9.06000 | 98/01/05 | *4*70104 |
| 47AE | 新台幣 | 德盛全球生技大壩基金 | 11.70000 | 11.70000 | 97/12/31 | *4*70105 |
| 47AF | 新台幣 | 德盛安聯全球債券基金 | 10.88190 | 10.88190 | 97/12/31 | *4*70106 |
| 47AG | 新台幣 | 德盛安聯亞洲動態策略基金 | 10.34000 | 10.34000 | 97/12/31 | *4*70107 |
| 47AH | 新台幣 | 德盛安聯中小動態平衡基金 | 9.52000 | 9.52000 | 97/11/20 | *4*70108 |
| 47AI | 新台幣 | 德盛全球新興市場 | 10.58000 | 10.58000 | 97/12/31 | *4*70109 |
| 47AJ | 新台幣 | 德盛安聯目標傘型基金目標２０１５基金 | 10.36000 | 10.36000 | 97/12/30 | *4*70110 |
| 47AK | 新台幣 | 德盛安聯目標傘型基金目標２０２０基金 | 9.29000 | 9.29000 | 97/12/30 | *4*70111 |
| 47AL | 新台幣 | 德盛安聯目標傘型基金目標２０３０基金 | 8.25000 | 8.25000 | 97/12/30 | *4*70112 |
| 47AM | 新台幣 | 德盛安聯全球計量平衡基金 | 10.41000 | 10.41000 | 97/12/30 | *4*70113 |
| 47AN | 新台幣 | 德盛安聯全球綠能趨勢基金 | 8.37000 | 8.37000 | 97/12/31 | *4*70114 |
| 47AO | 新台幣 | 德盛安聯多元計量平衡基金 | 8.41000 | 8.41000 | 97/12/31 | *4*70115 |
| 47AP | 新台幣 | 德盛安聯全球人口趨勢基金 | 4.97000 | 4.97000 | 97/12/31 | *4*70116 |
| 47AQ | 新台幣 | 德盛安聯全球農金趨勢基金 | 5.48000 | 5.48000 | 97/12/31 | *4*70117 |
| 47AR | 新台幣 | 德盛安聯台灣智慧趨勢基金 | 5.86000 | 5.86000 | 98/01/05 | *4*70118 |
| 47AS | 新台幣 | 德盛安聯四季回報債券組合基金 | 10.45890 | 10.45890 | 97/12/31 | *4*70119 |
| 48AA | 新台幣 | 富邦台灣心基金 | 6.20000 | 6.20000 | 98/01/05 | *4*80101 |
| 48AC | 新台幣 | 富邦精準基金 | 26.20000 | 26.20000 | 98/01/05 | *4*80103 |
| 48AD | 新台幣 | 富邦長紅基金 | 23.22000 | 23.22000 | 98/01/05 | *4*80104 |
| 48AE | 新台幣 | 富邦冠軍基金 | 14.13000 | 14.13000 | 98/01/05 | *4*80105 |
| 48AF | 新台幣 | 富邦高成長基金 | 7.10000 | 7.10000 | 98/01/05 | *4*80106 |
| 48AG | 新台幣 | 富邦價值基金 | 7.85000 | 7.85000 | 98/01/05 | *4*80107 |
| 48AH | 新台幣 | 富邦網路基金 | 5.23000 | 5.23000 | 98/01/05 | *4*80108 |
| 48AI | 新台幣 | 富邦吉祥基金 | 14.97030 | 14.97030 | 98/01/05 | *4*80109 |
| 49AA | 新台幣 | 凱基開創基金 | 10.36000 | 10.36000 | 98/01/05 | *4*90101 |
| 49AB | 新台幣 | 凱基創星基金 | 9.00000 | 9.00000 | 97/12/01 | *4*90102 |
| 49AF | 新台幣 | 凱基ＧＡＭＡ策略基金 | 10.24000 | 10.24000 | 97/11/25 | *4*90106 |
| 49AG | 新台幣 | 凱基台商天下基金 | 4.35000 | 4.35000 | 97/12/31 | *4*90107 |
| 49AH | 新台幣 | 凱基台灣電利基金 | 4.19000 | 4.19000 | 98/01/05 | *4*90108 |
| 49AI | 新台幣 | 凱基亞洲四金磚基金 | 6.71000 | 6.71000 | 97/12/31 | *4*90109 |
| 50AA | 新台幣 | 建弘雙福基金 | 4.40000 | 4.40000 | 98/01/05 | *5*00101 |
| 50AB | 新台幣 | 建弘泛太基金 | 7.48000 | 7.48000 | 97/12/31 | *5*00102 |
| 50AJ | 新台幣 | 建弘店頭市場基金 | 4.27000 | 4.27000 | 98/01/05 | *5*00110 |
| 50AL | 新台幣 | 建弘小型精選基金 | 14.01000 | 14.01000 | 98/01/05 | *5*00112 |
| 50AM | 新台幣 | 建弘電子基金 | 10.42000 | 10.42000 | 98/01/05 | *5*00113 |
| 50AP | 新台幣 | 建弘價值基金 | 6.45000 | 6.45000 | 97/11/27 | *5*00116 |
| 51AA | 新台幣 | 建弘雙福基金 | 4.40000 | 4.40000 | 98/01/05 | *5*10101 |
| 51AB | 新台幣 | 建弘泛太基金 | 7.48000 | 7.48000 | 97/12/31 | *5*10102 |
| 51AC | 新台幣 | 建弘策略平衡基金 | 9.48750 | 9.48750 | 98/01/05 | *5*10103 |
| 51AD | 新台幣 | 建弘全家福基金 | 169.87200 | 169.87200 | 98/01/05 | *5*10104 |
| 51AE | 新台幣 | 建弘全球不動產證券化－Ａ型不配息 | 4.38580 | 4.38580 | 97/12/31 | *5*10105 |
| 51AF | 新台幣 | 建弘全球不動產證券化－Ｂ型配息 | 4.19680 | 4.19680 | 97/12/31 | *5*10106 |
| 51AG | 新台幣 | 建弘馬來西亞基金 | 5.78000 | 5.78000 | 97/12/31 | *5*10107 |
| 51AH | 新台幣 | 建弘台灣成長基金 | 4.25000 | 4.25000 | 98/01/05 | *5*10108 |
| 51AJ | 新台幣 | 建弘店頭市場基金 | 4.27000 | 4.27000 | 98/01/05 | *5*10110 |
| 51AK | 新台幣 | 建弘全球台商基金 | 8.20000 | 8.20000 | 97/12/31 | *5*10111 |
| 51AL | 新台幣 | 建弘小型精選基金 | 14.01000 | 14.01000 | 98/01/05 | *5*10112 |
| 51AM | 新台幣 | 建弘電子基金 | 10.42000 | 10.42000 | 98/01/05 | *5*10113 |
| 51AP | 新台幣 | 建弘價值基金 | 6.45000 | 6.45000 | 97/11/27 | *5*10116 |
| 51AR | 新台幣 | 建弘亞洲科技基金 | 9.38000 | 9.38000 | 97/12/31 | *5*10118 |
| 51AT | 新台幣 | 建弘大中華基金 | 11.36000 | 11.36000 | 98/01/05 | *5*10120 |
| 51AU | 新台幣 | 建弘高股息平衡基金 | 10.64000 | 10.64000 | 97/11/27 | *5*10121 |
| 51AV | 新台幣 | 建弘中概平衡基金 | 12.49000 | 12.49000 | 98/01/05 | *5*10122 |
| 51AX | 新台幣 | 建弘旗艦基金 | 7.36000 | 7.36000 | 97/12/31 | *5*10124 |
| 51AY | 新台幣 | 建弘台灣債券基金 | 14.55480 | 14.55480 | 98/01/05 | *5*10125 |
| 51AZ | 新台幣 | 建弘歐洲動力平衡基金 | 9.71000 | 9.71000 | 97/12/30 | *5*10126 |
| 51BB | 新台幣 | 建弘福王基金 | 9.41000 | 9.41000 | 98/01/05 | *5*10202 |
| 51BC | 新台幣 | 建弘福元基金 | 5.98000 | 5.98000 | 98/01/05 | *5*10203 |
| 51BD | 新台幣 | 建弘全球貨幣市場基金 | 10.10270 | 10.10270 | 97/12/31 | *5*10204 |
| 51BE | 新台幣 | 建弘萬得福基金 | 10.74000 | 10.74000 | 98/01/05 | *5*10205 |
| 51BF | 新台幣 | 建弘金鑽基金 | 5.78000 | 5.78000 | 98/01/05 | *5*10206 |
| 51BG | 新台幣 | 建弘全球大趨勢基金 | 10.14000 | 10.14000 | 97/12/31 | *5*10207 |
| 52AA | 新台幣 | 安泰ＩＮＧ台灣運籌基金 | 9.60000 | 9.60000 | 98/01/05 | *5*20101 |
| 52AB | 新台幣 | 安泰ＩＮＧ環球基金 | 6.94000 | 6.94000 | 97/12/31 | *5*20102 |
| 52AC | 新台幣 | 安泰ＩＮＧ鴻利基金 | 8.71000 | 8.71000 | 98/01/05 | *5*20103 |
| 52AD | 新台幣 | 安泰ＩＮＧ積極成長 | 3.33000 | 3.33000 | 98/01/05 | *5*20104 |
| 52AE | 新台幣 | 安泰ＩＮＧ泰國基金 | 13.25000 | 13.25000 | 97/12/30 | *5*20105 |
| 52AF | 新台幣 | 安泰ＩＮＧ日本基金 | 7.23000 | 7.23000 | 97/12/31 | *5*20106 |
| 52AH | 新台幣 | 安泰ＩＮＧ新馬基金 | 8.29000 | 8.29000 | 97/12/31 | *5*20108 |
| 52AK | 新台幣 | 安泰ＩＮＧ高科技基金 | 3.07000 | 3.07000 | 98/01/05 | *5*20111 |
| 52AP | 新台幣 | 安泰ＩＮＧ全球首選基金 | 7.93000 | 7.93000 | 97/11/20 | *5*20116 |
| 52AQ | 新台幣 | 安泰ＩＮＧ全球安穩平衡基金 | 11.70160 | 11.70160 | 97/12/31 | *5*20117 |
| 52AR | 新台幣 | 安泰ＩＮＧ歐洲高股息基金 | 8.67000 | 8.67000 | 97/12/31 | *5*20118 |
| 52AS | 新台幣 | 安泰ＩＮＧ全球不動產證券化基金 | 7.25000 | 7.25000 | 97/12/31 | *5*20119 |
| 52AT | 新台幣 | 安泰ＩＮＧ亞太高股息基金 | 6.97000 | 6.97000 | 97/12/30 | *5*20120 |
| 52AU | 新台幣 | 安泰ＩＮＧ全球高股息基金 | 10.72000 | 10.72000 | 97/12/31 | *5*20121 |
| 52AV | 新台幣 | 安泰ＩＮＧ全球品牌基金 | 8.33000 | 8.33000 | 97/12/31 | *5*20122 |
| 52AW | 新台幣 | 安泰ＩＮＧ歐洲不動產證券化–累積型 | 5.53000 | 5.53000 | 97/12/31 | *5*20123 |
| 52AX | 新台幣 | 安泰ＩＮＧ歐洲不動產證券化–月配型 | 5.37000 | 5.37000 | 97/12/31 | *5*20124 |
| 52AY | 新台幣 | 安泰ＩＮＧ精選債券基金 | 11.69750 | 11.69750 | 98/01/05 | *5*20125 |
| 52AZ | 新台幣 | 安泰ＩＮＧ全球氣候變遷基金 | 6.09000 | 6.09000 | 97/12/31 | *5*20126 |
| 52BA | 新台幣 | 安泰ＩＮＧ優質基金 | 10.73000 | 10.73000 | 98/01/05 | *5*20201 |
| 52BB | 新台幣 | 安泰ＩＮＧ成長基金 | 7.74000 | 7.74000 | 98/01/05 | *5*20202 |
| 52BC | 新台幣 | 安泰ＩＮＧ台灣高股息基金 | 9.44000 | 9.44000 | 98/01/05 | *5*20203 |
| 52BD | 新台幣 | 安泰ＩＮＧ平衡基金 | 8.25000 | 8.25000 | 98/01/05 | *5*20204 |
| 52BE | 新台幣 | 安泰ＩＮＧ韓國基金 | 6.15000 | 6.15000 | 97/12/30 | *5*20205 |
| 52BF | 新台幣 | 安泰ＩＮＧ大俄羅斯基金 | 4.86000 | 4.86000 | 97/12/31 | *5*20206 |
| 52BG | 新台幣 | 安泰ＩＮＧ中東非洲基金 | 6.53000 | 6.53000 | 97/12/31 | *5*20207 |
| 53AA | 新台幣 | 匯豐基金 | 89.70000 | 89.70000 | 98/01/05 | *5*30101 |
| 53AC | 新台幣 | 匯豐安富基金 | 15.07000 | 15.07000 | 98/01/05 | *5*30103 |
| 53AD | 新台幣 | 匯豐龍鳳基金 | 21.19000 | 21.19000 | 98/01/05 | *5*30104 |
| 53AE | 新台幣 | 匯豐龍騰電子基金 | 15.11000 | 15.11000 | 98/01/05 | *5*30105 |
| 53AF | 新台幣 | 匯豐中小基金 | 4.38000 | 4.38000 | 98/01/05 | *5*30106 |
| 53AH | 新台幣 | 匯豐台灣精典基金 | 10.11000 | 10.11000 | 98/01/05 | *5*30108 |
| 53AJ | 新台幣 | 匯豐成長基金 | 13.51000 | 13.51000 | 98/01/05 | *5*30110 |
| 53AK | 新台幣 | 匯豐成功基金 | 14.53000 | 14.53000 | 98/01/05 | *5*30111 |
| 53AM | 新台幣 | 匯豐太平洋精典基金 | 10.76000 | 10.76000 | 97/12/31 | *5*30113 |
| 53AP | 新台幣 | 匯豐歐洲精典組合基金 | 12.57990 | 12.57990 | 97/12/31 | *5*30116 |
| 53AR | 新台幣 | 匯豐環宇精選平衡組合基金 | 10.52930 | 10.52930 | 97/12/31 | *5*30118 |
| 53AS | 新台幣 | 匯豐三高平衡基金 | 10.36500 | 10.36500 | 98/01/05 | *5*30119 |
| 53AT | 新台幣 | 匯豐金磚動力基金 | 8.82000 | 8.82000 | 97/12/31 | *5*30120 |
| 53AU | 新台幣 | 匯豐新日本動力組合基金 | 6.71000 | 6.71000 | 97/12/30 | *5*30121 |
| 53AV | 新台幣 | 匯豐五福全球債券組合基金 | 10.54090 | 10.54090 | 97/12/31 | *5*30122 |
| 53AW | 新台幣 | 匯豐新鑽動力基金 | 7.33000 | 7.33000 | 97/12/31 | *5*30123 |
| 53AX | 新台幣 | 匯豐全球趨勢組合基金 | 7.57000 | 7.57000 | 97/12/31 | *5*30124 |
| 53AY | 新台幣 | 匯豐全球關鍵資源基金 | 6.26000 | 6.26000 | 97/12/31 | *5*30125 |
| 53AZ | 新台幣 | 匯豐全球新富基金 | 6.53000 | 6.53000 | 97/12/31 | *5*30126 |
| 53BA | 新台幣 | 匯豐聚富積極平衡基金 | 10.19000 | 10.19000 | 97/12/31 | *5*30201 |
| 53BB | 新台幣 | 匯豐聚富穩健平衡基金 | 10.10000 | 10.10000 | 97/12/31 | *5*30202 |
| 54AB | 新台幣 | 國際全球基金 | 22.86000 | 22.86000 | 98/01/05 | *5*40102 |
| 54AC | 新台幣 | 國際國民基金 | 15.67000 | 15.67000 | 98/01/05 | *5*40103 |
| 54AD | 新台幣 | 國際亞洲債券基金 | 6.41470 | 6.41470 | 97/11/12 | *5*40104 |
| 54AE | 新台幣 | 國際金龍基金 | 3.96000 | 3.96000 | 97/12/12 | *5*40105 |
| 54AF | 新台幣 | 兆豐國際安盈基金 | 9.62600 | 9.62600 | 98/01/05 | *5*40106 |
| 55AA | 新台幣 | 玉山登峰基金 | 4.83000 | 4.83000 | 97/10/20 | *5*50101 |
| 56AA | 新台幣 | 統一全天候基金 | 22.64000 | 22.64000 | 98/01/05 | *5*60101 |
| 56AB | 新台幣 | 統一黑馬基金 | 14.48000 | 14.48000 | 98/01/05 | *5*60102 |
| 56AC | 新台幣 | 統一龍馬基金 | 18.95000 | 18.95000 | 98/01/05 | *5*60103 |
| 56AF | 新台幣 | 統一中小基金 | 6.89000 | 6.89000 | 98/01/05 | *5*60106 |
| 56AH | 新台幣 | 統一經建基金 | 11.55000 | 11.55000 | 98/01/05 | *5*60108 |
| 56AJ | 新台幣 | 統一奔騰基金 | 16.07000 | 16.07000 | 98/01/05 | *5*60110 |
| 56AK | 新台幣 | 統一統信基金 | 11.96000 | 11.96000 | 98/01/05 | *5*60111 |
| 56AL | 新台幣 | 統一大滿貫基金 | 8.32000 | 8.32000 | 98/01/05 | *5*60112 |
| 56AM | 新台幣 | 統一亞太基金 | 10.11000 | 10.11000 | 97/12/31 | *5*60113 |
| 56AR | 新台幣 | 統一保安平衡基金 | 8.84720 | 8.84720 | 97/11/26 | *5*60118 |
| 56AS | 新台幣 | 統一全球精選組合基金 | 8.46760 | 8.46760 | 97/11/07 | *5*60119 |
| 56AT | 新台幣 | 統一強棒基金 | 15.93770 | 15.93770 | 98/01/05 | *5*60120 |
| 56AU | 新台幣 | 統一強漢基金 | 6.99000 | 6.99000 | 97/12/31 | *5*60121 |
| 57AB | 新台幣 | 元大多多基金 | 12.16000 | 12.16000 | 98/01/05 | *5*70102 |
| 57AC | 新台幣 | 元大卓越基金 | 23.40000 | 23.40000 | 98/01/05 | *5*70103 |
| 57AD | 新台幣 | 元大多福基金 | 24.77000 | 24.77000 | 98/01/05 | *5*70104 |
| 57AE | 新台幣 | 元大店頭基金 | 4.73000 | 4.73000 | 98/01/05 | *5*70105 |
| 57AF | 新台幣 | 元大高科技基金 | 9.39000 | 9.39000 | 98/01/05 | *5*70106 |
| 57AG | 新台幣 | 元大經貿基金 | 16.18000 | 16.18000 | 98/01/05 | *5*70107 |
| 57AH | 新台幣 | 元大全球地產建設入息基金－不配息 | 6.56000 | 6.56000 | 97/12/31 | *5*70108 |
| 57AJ | 新台幣 | 元大新主流基金 | 11.77000 | 11.77000 | 98/01/05 | *5*70110 |
| 57AL | 新台幣 | 元大全球通訊基金 | 3.86000 | 3.86000 | 97/12/31 | *5*70112 |
| 57AM | 新台幣 | 元大巴菲特基金 | 12.34000 | 12.34000 | 98/01/05 | *5*70113 |
| 57AO | 新台幣 | 元大雙盈基金 | 16.09000 | 16.09000 | 98/01/05 | *5*70115 |
| 57AP | 新台幣 | 元大全球成長基金 | 12.60000 | 12.60000 | 97/12/31 | *5*70116 |
| 57AS | 新台幣 | 元大亞太成長基金 | 8.33000 | 8.33000 | 97/12/31 | *5*70119 |
| 57AT | 新台幣 | 元大泛歐成長基金 | 8.72000 | 8.72000 | 97/12/31 | *5*70120 |
| 57AU | 新台幣 | 元大萬泰基金 | 14.43080 | 14.43080 | 98/01/05 | *5*70121 |
| 57AV | 新台幣 | 元大全球公用能源效率–不配息 | 8.08000 | 8.08000 | 97/12/31 | *5*70122 |
| 57AW | 新台幣 | 元大全球公用能源效率–配息 | 7.81000 | 7.81000 | 97/12/31 | *5*70123 |
| 57AX | 新台幣 | 元大全球礦金基金 | 9.95000 | 9.95000 | 97/12/31 | *5*70124 |
| 57AY | 新台幣 | 元大全球農業商機基金 | 10.21000 | 10.21000 | 97/12/31 | *5*70125 |
| 57AZ | 新台幣 | 元大全球新能源基金 | 10.40000 | 10.40000 | 97/12/31 | *5*70126 |
| 58AA | 新台幣 | 台灣工銀駿馬債券基金 | 11.26280 | 11.26280 | 98/01/05 | *5*80101 |
| 58AB | 新台幣 | 台灣工銀金鑽平衡基金 | 11.92000 | 11.92000 | 98/01/05 | *5*80102 |
| 58AD | 新台幣 | 台灣工銀全球增長組合基金 | 10.13000 | 10.13000 | 97/12/31 | *5*80104 |
| 58AE | 新台幣 | 台灣工銀亞美短債基金 | 8.75340 | 8.75340 | 97/12/31 | *5*80105 |
| 58AF | 新台幣 | 台灣工銀１６９９債券基金 | 12.82820 | 12.82820 | 98/01/05 | *5*80106 |
| 58AH | 新台幣 | 台灣工銀２０００高科技基金 | 9.45000 | 9.45000 | 98/01/05 | *5*80108 |
| 58AJ | 新台幣 | 台灣工銀優質全球組合基金 | 7.67580 | 7.67580 | 97/11/12 | *5*80110 |
| 58AK | 新台幣 | 台灣工銀１０１全球抵押貸款債權證券化基金 | 4.73740 | 4.73740 | 97/04/29 | *5*80111 |
| 58AL | 新台幣 | 台灣工銀中國通基金 | 14.32000 | 14.32000 | 98/01/05 | *5*80112 |
| 58AM | 新台幣 | 台灣工銀全球多元策略入息平衡Ａ累積型 | 7.30000 | 7.30000 | 97/12/31 | *5*80113 |
| 58AN | 新台幣 | 台灣工銀全球多元策略入息平衡Ｂ分配型 | 7.30000 | 7.30000 | 97/12/31 | *5*80114 |
| 58AO | 新台幣 | 台灣工銀中印越概念基金 | 9.35000 | 9.35000 | 97/12/31 | *5*80115 |
| 59AA | 新台幣 | 德銀遠東ＤＷＳ台灣旗鑑基金 | 9.54000 | 9.54000 | 98/01/05 | *5*90101 |
| 59AB | 新台幣 | 德銀遠東ＤＷＳ台灣債券基金 | 11.14610 | 11.14610 | 98/01/05 | *5*90102 |
| 59AC | 新台幣 | 德銀遠東ＤＷＳ科技基金 | 8.23000 | 8.23000 | 98/01/05 | *5*90103 |
| 59AE | 新台幣 | 德銀遠東ＤＷＳ亞洲基金 | 7.81000 | 7.81000 | 97/11/25 | *5*90105 |
| 59AF | 新台幣 | 德銀遠東ＤＷＳ全球原物料能源基金 | 15.57000 | 15.57000 | 97/12/31 | *5*90106 |
| 59AG | 新台幣 | 德銀遠東ＤＷＳ台灣精選主題基金 | 7.96000 | 7.96000 | 98/01/05 | *5*90107 |
| 60AA | 新台幣 | 摩富ＪＦ台灣增長基金 | 21.42000 | 21.42000 | 98/01/05 | *6*00101 |
| 60AB | 新台幣 | 摩富ＪＦ新興科技基金 | 21.83000 | 21.83000 | 98/01/05 | *6*00102 |
| 60AC | 新台幣 | 摩富ＪＦ亞洲基金 | 23.59000 | 23.59000 | 97/12/31 | *6*00103 |
| 60AD | 新台幣 | 摩富ＪＦ第一債券基金 | 14.50400 | 14.50400 | 98/01/05 | *6*00104 |
| 60AE | 新台幣 | 摩富ＪＦ龍揚基金 | 15.65000 | 15.65000 | 97/12/31 | *6*00105 |
| 60AF | 新台幣 | 摩富ＪＦ東方科技基金 | 14.26000 | 14.26000 | 97/12/30 | *6*00106 |
| 60AG | 新台幣 | 摩富ＪＦ新興日本基金 | 14.80000 | 14.80000 | 97/12/30 | *6*00107 |
| 60AH | 新台幣 | 摩富大歐洲基金 | 10.25000 | 10.25000 | 97/12/31 | *6*00108 |
| 60AJ | 新台幣 | 摩富ＪＦ中小基金 | 11.62000 | 11.62000 | 98/01/05 | *6*00110 |
| 60AK | 新台幣 | 摩富ＪＦ台灣基金 | 5.95000 | 5.95000 | 98/01/05 | *6*00111 |
| 60AL | 新台幣 | 摩富ＪＦ價值成長基金 | 8.34000 | 8.34000 | 98/01/05 | *6*00112 |
| 60AM | 新台幣 | 摩富全球通網基金 | 2.72000 | 2.72000 | 97/12/30 | *6*00113 |
| 60AN | 新台幣 | 摩富ＪＦ平衡基金 | 15.78000 | 15.78000 | 98/01/05 | *6*00114 |
| 60AP | 新台幣 | 摩富新美國基金 | 8.56000 | 8.56000 | 97/12/31 | *6*00116 |
| 60AQ | 新台幣 | 摩富ＪＦ安家理財基金 | 10.54910 | 10.54910 | 97/12/31 | *6*00117 |
| 60AR | 新台幣 | 摩富全球平衡基金 | 12.41810 | 12.41810 | 97/12/31 | *6*00118 |
| 60AS | 新台幣 | 摩富ＪＦ台灣微型基金 | 11.95000 | 11.95000 | 98/01/05 | *6*00119 |
| 60AT | 新台幣 | 摩富全球α基金 | 8.93000 | 8.93000 | 97/12/31 | *6*00120 |
| 60AU | 新台幣 | 摩富ＪＦ亞太高息平衡基金 | 9.02000 | 9.02000 | 97/12/31 | *6*00121 |
| 60AV | 新台幣 | 摩富歐洲入息 | 9.57580 | 9.57580 | 97/12/31 | *6*00122 |
| 60AW | 新台幣 | 摩富絕對日本 | 6.71000 | 6.71000 | 97/12/30 | *6*00123 |
| 60AX | 新台幣 | 摩富新興３５ | 6.78000 | 6.78000 | 97/12/31 | *6*00124 |
| 60AY | 新台幣 | 摩富全球發現 | 5.23000 | 5.23000 | 97/12/31 | *6*00125 |
| 60AZ | 新台幣 | 摩富縱橫台商 | 6.11000 | 6.11000 | 97/12/31 | *6*00126 |
| 60BA | 新台幣 | 摩根富林明新絲路基金 | 4.73000 | 4.73000 | 97/12/31 | *6*00201 |
| 60BB | 新台幣 | 摩根富林明ＪＦ東方內需機會基金 | 6.95000 | 6.95000 | 97/12/31 | *6*00202 |
| 60BC | 新台幣 | 摩根富林明ＪＦ金龍收成基金 | 10.02000 | 10.02000 | 97/12/31 | *6*00203 |
| 60BD | 新台幣 | 摩根富林明ＪＦ神龍平衡基金 | 10.33000 | 10.33000 | 97/12/31 | *6*00204 |
| 61AA | 新台幣 | 保德信店頭市場基金 | 14.82000 | 14.82000 | 98/01/05 | *6*10101 |
| 61AB | 新台幣 | 保德信金滿意基金 | 17.77000 | 17.77000 | 98/01/05 | *6*10102 |
| 61AC | 新台幣 | 保德信亞太基金 | 12.69000 | 12.69000 | 97/12/31 | *6*10103 |
| 61AD | 新台幣 | 保德信高成長基金 | 37.69000 | 37.69000 | 98/01/05 | *6*10104 |
| 61AE | 新台幣 | 保德信第一基金 | 11.16000 | 11.16000 | 98/01/05 | *6*10105 |
| 61AF | 新台幣 | 保德信科技島基金 | 10.59000 | 10.59000 | 98/01/05 | *6*10106 |
| 61AG | 新台幣 | 保德信大中華基金 | 15.32000 | 15.32000 | 97/12/31 | *6*10107 |
| 61AH | 新台幣 | 保德信中小型股基金 | 18.04000 | 18.04000 | 98/01/05 | *6*10108 |
| 61AK | 新台幣 | 保德信新世紀基金 | 4.43000 | 4.43000 | 98/01/05 | *6*10111 |
| 61AL | 新台幣 | 保德信日韓基金 | 6.94000 | 6.94000 | 97/12/31 | *6*10112 |
| 61AM | 新台幣 | 保德信金平衡基金 | 15.58000 | 15.58000 | 98/01/05 | *6*10113 |
| 61AN | 新台幣 | 保德信台商全方位基金 | 14.61000 | 14.61000 | 98/01/05 | *6*10114 |
| 61AP | 新台幣 | 保德信全球醫療生化基金 | 14.57000 | 14.57000 | 97/12/31 | *6*10116 |
| 61AQ | 新台幣 | 保德信全球中小基金 | 12.58000 | 12.58000 | 97/12/31 | *6*10117 |
| 61AS | 新台幣 | 保德信全球組合基金 | 9.22000 | 9.22000 | 97/12/31 | *6*10119 |
| 61AU | 新台幣 | 保德信全球平衡基金 | 9.92000 | 9.92000 | 97/12/31 | *6*10121 |
| 61AV | 新台幣 | 保德信全球債 | 10.61770 | 10.61770 | 97/12/31 | *6*10122 |
| 61AW | 新台幣 | 保德信日本 | 6.46000 | 6.46000 | 97/12/30 | *6*10123 |
| 61AX | 新台幣 | 保德信歐洲組合 | 6.25000 | 6.25000 | 97/12/31 | *6*10124 |
| 61AY | 新台幣 | 保德信全球資 | 5.98000 | 5.98000 | 97/12/31 | *6*10125 |
| 61AZ | 新台幣 | 保德信新興趨勢組合基金 | 6.96000 | 6.96000 | 97/12/31 | *6*10126 |
| 61BA | 新台幣 | 保德信全球基礎建設 | 6.00000 | 6.00000 | 97/12/31 | *6*10201 |
| 61BB | 新台幣 | 保德信全球消費商機基金 | 6.92000 | 6.92000 | 97/12/31 | *6*10202 |
| 62AC | 新台幣 | 景順全球科技 | 6.57000 | 6.57000 | 97/12/31 | *6*20103 |
| 62AE | 新台幣 | 景順龍基金 | 5.25000 | 5.25000 | 97/11/28 | *6*20105 |
| 62AF | 新台幣 | 景順台灣科技 | 11.05000 | 11.05000 | 98/01/05 | *6*20106 |
| 62AG | 新台幣 | 景順主流基金 | 7.27000 | 7.27000 | 98/01/05 | *6*20107 |
| 62AH | 新台幣 | 景順寰宇先進科技基金 | 2.40000 | 2.40000 | 97/12/31 | *6*20108 |
| 62AK | 新台幣 | 景順日本 | 4.62000 | 4.62000 | 97/12/05 | *6*20111 |
| 62AL | 新台幣 | 景順潛力基金 | 13.72000 | 13.72000 | 98/01/05 | *6*20112 |
| 62AM | 新台幣 | 景順台灣精選成長 | 11.18000 | 11.18000 | 98/01/05 | *6*20113 |
| 62AN | 新台幣 | 景順全球康健 | 9.70000 | 9.70000 | 97/12/31 | *6*20114 |
| 63AB | 新台幣 | 金鼎行動基金 | 9.14000 | 9.14000 | 98/01/05 | *6*30102 |
| 63AC | 新台幣 | 金鼎大利基金 | 14.89000 | 14.89000 | 98/01/05 | *6*30103 |
| 63AD | 新台幣 | 金鼎寶櫃基金 | 5.60000 | 5.60000 | 98/01/05 | *6*30104 |
| 63AE | 新台幣 | 金鼎概念型基金 | 14.15000 | 14.15000 | 98/01/05 | *6*30105 |
| 63AG | 新台幣 | 金鼎首選平衡基金 | 9.28000 | 9.28000 | 98/01/05 | *6*30107 |
| 63AK | 新台幣 | 金鼎亞洲雙利基金 | 10.30000 | 10.30000 | 97/12/31 | *6*30111 |
| 63AL | 新台幣 | 金鼎地產Ｂ型 | 5.49000 | 5.49000 | 97/12/31 | *6*30112 |
| 63AM | 新台幣 | 金鼎地產Ａ型 | 6.72000 | 6.72000 | 97/12/31 | *6*30113 |
| 64AA | 新台幣 | 友邦巨人基金 | 4.81000 | 4.81000 | 98/01/05 | *6*40101 |
| 64AC | 新台幣 | 友邦網路商務基金 | 3.55000 | 3.55000 | 97/12/22 | *6*40103 |
| 64AD | 新台幣 | 友邦旗艦全球平衡組合基金 | 10.63000 | 10.63000 | 97/12/31 | *6*40104 |
| 64AE | 新台幣 | 友邦旗艦全球成長基金 | 9.33000 | 9.33000 | 97/12/31 | *6*40105 |
| 64AF | 新台幣 | 友邦全球安穩 | 10.09000 | 10.09000 | 97/12/31 | *6*40106 |
| 64AG | 新台幣 | 友邦全球金牌組合 | 8.99000 | 8.99000 | 97/12/31 | *6*40107 |
| 64AH | 新台幣 | 友邦拉丁美洲 | 7.08000 | 7.08000 | 97/12/31 | *6*40108 |
| 64AI | 新台幣 | 友邦雙核心Ａ | 11.11690 | 11.11690 | 97/12/31 | *6*40109 |
| 64AJ | 新台幣 | 友邦高股息Ａ–不配息 | 6.32000 | 6.32000 | 97/12/31 | *6*40110 |
| 64AK | 新台幣 | 友邦高股息Ｂ–配息 | 6.32000 | 6.32000 | 97/12/31 | *6*40111 |
| 64AL | 新台幣 | 友邦台灣靈活配置股票 | 5.01000 | 5.01000 | 97/12/01 | *6*40112 |
| 64AM | 新台幣 | 友邦全球策略高收益債券Ａ不配息 | 6.97500 | 6.97500 | 97/12/31 | *6*40113 |
| 64AN | 新台幣 | 友邦全球策略高收益債券Ｂ月配息 | 6.69580 | 6.69580 | 97/12/31 | *6*40114 |
| 65AA | 新台幣 | 永豐永豐基金 | 14.46000 | 14.46000 | 98/01/05 | *6*50101 |
| 65AB | 新台幣 | 永豐高科技基金 | 7.99000 | 7.99000 | 98/01/05 | *6*50102 |
| 65AD | 新台幣 | 永豐中小基金 | 24.25000 | 24.25000 | 98/01/05 | *6*50104 |
| 65AE | 新台幣 | 永豐趨勢基金 | 15.03000 | 15.03000 | 98/01/05 | *6*50105 |
| 65AF | 新台幣 | 永豐中概平衡基金 | 14.24000 | 14.24000 | 98/01/05 | *6*50106 |
| 65AG | 新台幣 | 永豐全球平衡組合基金 | 10.80000 | 10.80000 | 97/12/31 | *6*50107 |
| 65AH | 新台幣 | 永豐永益平衡基金 | 10.95000 | 10.95000 | 98/01/05 | *6*50108 |
| 65AI | 新台幣 | 永豐全球債券 | 9.30900 | 9.30900 | 97/12/31 | *6*50109 |
| 65AJ | 新台幣 | 永豐雙核心組合 | 7.86000 | 7.86000 | 97/12/31 | *6*50110 |
| 65AL | 新台幣 | 永豐麥哲倫全 | 9.45000 | 9.45000 | 97/10/08 | *6*50112 |
| 65AM | 新台幣 | 永豐主流品牌 | 5.70000 | 5.70000 | 97/12/31 | *6*50113 |
| 65BA | 美 金 | 永豐美元貨幣 | 11.10850 | 11.10850 | 98/01/05 | *6*50201 |
| 65BB | 新台幣 | 永豐環球趨勢資源基金 | 7.56000 | 7.56000 | 97/12/31 | *6*50202 |
| 66AA | 新台幣 | 德信全方位基金 | 6.42000 | 6.42000 | 98/01/05 | *6*60101 |
| 66AD | 新台幣 | 德信數位時代基金 | 7.37000 | 7.37000 | 98/01/05 | *6*60104 |
| 66AE | 新台幣 | 德信萬年基金 | 14.86590 | 14.86590 | 98/01/05 | *6*60105 |
| 66AF | 新台幣 | 德信大發基金 | 10.21000 | 10.21000 | 98/01/05 | *6*60106 |
| 66AJ | 新台幣 | 德信長春藤基金 | 11.76790 | 11.76790 | 98/01/05 | *6*60110 |
| 66AL | 新台幣 | 德信萬瑞基金 | 10.26700 | 10.26700 | 97/12/31 | *6*60112 |
| 67AA | 新台幣 | 保誠不動產Ａ | 5.02000 | 5.02000 | 97/12/31 | *6*70101 |
| 67AB | 新台幣 | 保誠不動產Ｂ | 4.93000 | 4.93000 | 97/12/31 | *6*70102 |
| 67AC | 新台幣 | 保誠高科技基金 | 24.70000 | 24.70000 | 98/01/05 | *6*70103 |
| 67AD | 新台幣 | 保誠外銷基金 | 18.04000 | 18.04000 | 98/01/05 | *6*70104 |
| 67AE | 新台幣 | 保誠掌櫃基金 | 7.53000 | 7.53000 | 98/01/05 | *6*70105 |
| 67AF | 新台幣 | 保誠菁華基金 | 11.54000 | 11.54000 | 98/01/05 | *6*70106 |
| 67AG | 新台幣 | 保誠威寶基金 | 12.94270 | 12.94270 | 98/01/05 | *6*70107 |
| 67AH | 新台幣 | 保誠亞太三喜基金 | 7.12000 | 7.12000 | 97/12/11 | *6*70108 |
| 67AI | 新台幣 | 保誠亞太基礎 | 7.59000 | 7.59000 | 97/12/31 | *6*70109 |
| 67AJ | 新台幣 | 保誠中小型股基金 | 8.80000 | 8.80000 | 98/01/05 | *6*70110 |
| 67AM | 新台幣 | 保誠電通網基金 | 6.32000 | 6.32000 | 98/01/05 | *6*70113 |
| 67AN | 新台幣 | 保誠歐洲基金 | 6.50000 | 6.50000 | 97/12/31 | *6*70114 |
| 67AO | 新台幣 | 保誠理財通基金 | 14.12000 | 14.12000 | 98/01/05 | *6*70115 |
| 67AR | 新台幣 | 保誠美國高科技基金 | 8.86000 | 8.86000 | 97/12/31 | *6*70118 |
| 67AT | 新台幣 | 保誠理財通二號基金 | 10.59000 | 10.59000 | 98/01/05 | *6*70120 |
| 67AU | 新台幣 | 保誠理財通三號基金 | 7.90960 | 7.90960 | 98/01/05 | *6*70121 |
| 67AV | 新台幣 | 保誠質量精選組合基金 | 9.96750 | 9.96750 | 97/12/31 | *6*70122 |
| 67AW | 新台幣 | 保誠印度基金 | 10.64000 | 10.64000 | 97/12/31 | *6*70123 |
| 67AY | 新台幣 | 保誠亞太高股息 | 7.79000 | 7.79000 | 97/12/31 | *6*70125 |
| 67AZ | 新台幣 | 保誠傘型債券 | 9.95590 | 9.95590 | 97/12/31 | *6*70126 |
| 67BA | 新台幣 | 保誠全球綠色金脈基金 | 8.34000 | 8.34000 | 97/12/31 | *6*70201 |
| 67BB | 新台幣 | 保誠非洲基金 | 10.60000 | 10.60000 | 97/12/31 | *6*70202 |
| 68AA | 新台幣 | �挾媊_利基金 | 6.82000 | 6.82000 | 98/01/05 | *6*80101 |
| 68AB | 新台幣 | �挾婼Y石基金 | 7.93000 | 7.93000 | 97/10/27 | *6*80102 |
| 68AC | 新台幣 | �挾塈Q基基金 | 6.05000 | 6.05000 | 97/09/01 | *6*80103 |
| 68AD | 新台幣 | �挾堸狀鴔獉簹� | 10.57000 | 10.57000 | 98/01/05 | *6*80104 |
| 68AH | 新台幣 | �挾堭j選全球基金 | 10.69830 | 10.69830 | 97/09/30 | *6*80108 |
| 68AI | 新台幣 | 奔華亞太領航 | 5.11000 | 5.11000 | 97/12/31 | *6*80109 |
| 68AJ | 新台幣 | 奔華台灣動力成長基金 | 4.59000 | 4.59000 | 97/12/09 | *6*80110 |
| 69AA | 新台幣 | 新光台灣永發 | 8.80000 | 8.80000 | 98/01/05 | *6*90101 |
| 69AD | 新台幣 | 新光國家建設基金 | 12.24000 | 12.24000 | 98/01/05 | *6*90104 |
| 69AE | 新台幣 | 新光日本精選 | 6.11000 | 6.11000 | 97/12/31 | *6*90105 |
| 69AJ | 新台幣 | 新光台灣富貴基金 | 12.27000 | 12.27000 | 98/01/05 | *6*90110 |
| 69AK | 新台幣 | 新光店頭基金 | 12.18000 | 12.18000 | 98/01/05 | *6*90111 |
| 69AL | 新台幣 | 新光創新科技 | 6.24000 | 6.24000 | 98/01/05 | *6*90112 |
| 69AM | 新台幣 | 新光全球首選組合 | 9.33260 | 9.33260 | 97/09/08 | *6*90113 |
| 69AO | 新台幣 | 新光策略二號平衡 | 8.32290 | 8.32290 | 98/01/05 | *6*90115 |
| 69AP | 新台幣 | 新光策略平衡 | 10.04810 | 10.04810 | 98/01/05 | *6*90116 |
| 69AQ | 新台幣 | 新光可轉債策 | 8.46230 | 8.46230 | 97/12/31 | *6*90117 |
| 69AR | 新台幣 | 新光大三通 | 11.66000 | 11.66000 | 98/01/05 | *6*90118 |
| 69AS | 新台幣 | 新光亞洲精選基金 | 15.38000 | 15.38000 | 97/12/31 | *6*90119 |
| 69AT | 新台幣 | 新光全球冠軍組合基金 | 7.25000 | 7.25000 | 97/12/31 | *6*90120 |
| 71AA | 新台幣 | 第一富蘭克林第一富基金 | 11.93000 | 11.93000 | 98/01/05 | *7*10101 |
| 71AB | 新台幣 | 第一富全球債 | 10.69450 | 10.69450 | 97/12/31 | *7*10102 |
| 71AC | 新台幣 | 第一富全球股票組合 | 6.20070 | 6.20070 | 97/12/31 | *7*10103 |
| 71AD | 新台幣 | 第一富全球Ｂ | 10.07110 | 10.07110 | 97/12/31 | *7*10104 |
| 71AE | 新台幣 | 第一富蘭克林新世界股票基金 | 5.93000 | 5.93000 | 97/12/31 | *7*10105 |
| 72AA | 新台幣 | 瑞銀亞洲不動產 | 4.83000 | 4.83000 | 97/12/30 | *7*20101 |
| 73AB | 新台幣 | 華頓中小型基金 | 15.95000 | 15.95000 | 98/01/05 | *7*30102 |
| 73AD | 新台幣 | 華頓全球黑鑽油源高息 | 5.83000 | 5.83000 | 97/12/31 | *7*30104 |
| 73AE | 新台幣 | 華頓典範科技 | 6.77000 | 6.77000 | 98/01/05 | *7*30105 |
| 73AG | 新台幣 | 華頓全球時尚精品 | 6.52000 | 6.52000 | 97/12/31 | *7*30107 |
| 73AH | 新台幣 | 華頓台灣旺組合 | 6.68000 | 6.68000 | 97/12/30 | *7*30108 |
| 73AI | 新台幣 | 華頓全球旺組合 | 8.74000 | 8.74000 | 97/12/31 | *7*30109 |
| 73AJ | 新台幣 | 華頓全球新星 | 5.51000 | 5.51000 | 97/12/31 | *7*30110 |
| 73AK | 新台幣 | 華頓台灣金磚基金 | 5.12000 | 5.12000 | 98/01/05 | *7*30111 |
| 75AA | 新台幣 | 寶來福星高照保本型基金 | 9.50000 | 9.50000 | 97/09/17 | *7*50101 |
| 75AB | 新台幣 | 寶來全球優勢基金 | 8.72000 | 8.72000 | 97/12/30 | *7*50102 |
| 75AC | 新台幣 | 寶來績效基金 | 17.88000 | 17.88000 | 98/01/05 | *7*50103 |
| 75AD | 新台幣 | 寶來２００１基金 | 25.03000 | 25.03000 | 98/01/05 | *7*50104 |
| 75AE | 新台幣 | 寶來矽谷基金 | 7.75000 | 7.75000 | 98/01/05 | *7*50105 |
| 75AF | 新台幣 | 寶來精準中小基金 | 12.07000 | 12.07000 | 98/01/05 | *7*50106 |
| 75AJ | 新台幣 | 寶來雙盈平衡基金 | 12.27880 | 12.27880 | 98/01/05 | *7*50110 |
| 75AK | 新台幣 | 寶來指數基金 | 7.93900 | 7.93900 | 98/01/05 | *7*50111 |
| 75AL | 新台幣 | 寶來全球ＥＴＦ組合基金 | 11.18000 | 11.18000 | 97/12/31 | *7*50112 |
| 75AN | 新台幣 | 寶來不動產Ａ | 6.05000 | 6.05000 | 97/12/31 | *7*50114 |
| 75AO | 新台幣 | 寶來不動產Ｂ | 5.27000 | 5.27000 | 97/12/31 | *7*50115 |
| 75AP | 新台幣 | 寶來新興市場 | 7.71000 | 7.71000 | 97/12/31 | *7*50116 |
| 75AQ | 新台幣 | 寶來亞洲台資 | 5.74000 | 5.74000 | 97/12/31 | *7*50117 |
| 75AR | 新台幣 | 寶來運動休閒基金 | 5.49000 | 5.49000 | 97/12/30 | *7*50118 |
| 75AS | 新台幣 | 寶來關鍵資源基金 | 5.24000 | 5.24000 | 97/12/30 | *7*50119 |
| 75AT | 新台幣 | 寶來台灣計量平衡基金 | 9.04000 | 9.04000 | 98/01/05 | *7*50120 |
| 76AA | 新台幣 | 國泰中小成長基金 | 16.45000 | 16.45000 | 98/01/05 | *7*60101 |
| 76AB | 新台幣 | 國泰平衡基金 | 12.97000 | 12.97000 | 98/01/05 | *7*60102 |
| 76AC | 新台幣 | 國泰大中華基金 | 10.74000 | 10.74000 | 98/01/05 | *7*60103 |
| 76AD | 新台幣 | 國泰全球雙利基金 | 7.70000 | 7.70000 | 97/12/31 | *7*60104 |
| 76AE | 新台幣 | 國泰精選平衡基金 | 9.99000 | 9.99000 | 98/01/05 | *7*60105 |
| 76AF | 新台幣 | 國泰豐利平衡 | 10.04000 | 10.04000 | 98/01/05 | *7*60106 |
| 76AH | 新台幣 | 國泰全球穩健組合 | 8.69000 | 8.69000 | 97/12/31 | *7*60108 |
| 76AI | 新台幣 | 國泰全球保守組合 | 10.52920 | 10.52920 | 97/12/31 | *7*60109 |
| 76AJ | 新台幣 | 國泰全球積極組合 | 8.66000 | 8.66000 | 97/12/31 | *7*60110 |
| 76AK | 新台幣 | 國泰全球貨幣 | 10.26780 | 10.26780 | 97/12/31 | *7*60111 |
| 76AL | 新台幣 | 國泰全球基礎建設 | 7.27000 | 7.27000 | 97/12/31 | *7*60112 |
| 76AM | 新台幣 | 國泰全球環保趨勢基金 | 6.84000 | 6.84000 | 97/12/31 | *7*60113 |
| 76AN | 新台幣 | 國泰全球娛樂基金 | 8.62000 | 8.62000 | 97/12/31 | *7*60114 |
| 77AA | 新台幣 | 復華神盾基金 | 10.67700 | 10.67700 | 98/01/05 | *7*70101 |
| 77AB | 新台幣 | 復華全方位基金 | 9.32000 | 9.32000 | 98/01/05 | *7*70102 |
| 77AC | 新台幣 | 復華奧林匹克全球組合基金 | 11.31000 | 11.31000 | 97/12/31 | *7*70103 |
| 77AD | 新台幣 | 復華中小精選基金 | 20.46000 | 20.46000 | 98/01/05 | *7*70104 |
| 77AE | 新台幣 | 復華人生目標基金 | 12.18540 | 12.18540 | 98/01/05 | *7*70105 |
| 77AF | 新台幣 | 復華傳家基金 | 11.97830 | 11.97830 | 98/01/05 | *7*70106 |
| 77AG | 新台幣 | 復華債券基金 | 13.77550 | 13.77550 | 98/01/05 | *7*70107 |
| 77AH | 新台幣 | 復華華人世紀基金 | 10.00000 | 10.00000 | 97/12/31 | *7*70108 |
| 77AI | 新台幣 | 復華全球債券基金 | 11.96200 | 11.96200 | 97/12/31 | *7*70109 |
| 77AJ | 新台幣 | 復華全球平衡基金 | 10.88000 | 10.88000 | 97/12/31 | *7*70110 |
| 77AK | 新台幣 | 復華亞太成長基金 | 7.21000 | 7.21000 | 97/12/31 | *7*70111 |
| 78AA | 新台幣 | 日盛上選基金 | 20.89000 | 20.89000 | 98/01/05 | *7*80101 |
| 78AB | 新台幣 | 日盛精選五虎基金 | 10.96000 | 10.96000 | 98/01/05 | *7*80102 |
| 78AC | 新台幣 | 日盛策略平衡基金 | 9.34530 | 9.34530 | 98/01/05 | *7*80103 |
| 78AD | 新台幣 | 日盛小而美基金 | 6.73000 | 6.73000 | 98/01/05 | *7*80104 |
| 78AE | 新台幣 | 日盛新台商基金 | 15.50000 | 15.50000 | 98/01/05 | *7*80105 |
| 78AF | 新台幣 | 日盛首選基金 | 5.15000 | 5.15000 | 98/01/05 | *7*80106 |
| 78AG | 新台幣 | 日盛全球抗暖化基金 | 7.13000 | 7.13000 | 97/12/31 | *7*80107 |
| 78AH | 新台幣 | 日盛亞洲星鑽基金 | 8.29000 | 8.29000 | 97/12/31 | *7*80108 |
| 79AA | 新台幣 | 台新台新基金 | 5.00000 | 5.00000 | 98/01/05 | *7*90101 |
| 79AB | 新台幣 | 台新全球ＥＴＦ | 9.06230 | 9.06230 | 97/12/31 | *7*90102 |
| 79AC | 新台幣 | 台新科技基金 | 3.97000 | 3.97000 | 98/01/05 | *7*90103 |
| 79AD | 新台幣 | 台新主流基金 | 4.77000 | 4.77000 | 98/01/05 | *7*90104 |
| 79AE | 新台幣 | 台新全球不動產證券化Ａ不配 | 6.16000 | 6.16000 | 97/12/10 | *7*90105 |
| 79AF | 新台幣 | 台新全球不動產證券化Ｂ配息 | 5.98000 | 5.98000 | 97/12/10 | *7*90106 |
| 79AG | 新台幣 | 台新大中華基金 | 6.45000 | 6.45000 | 97/12/31 | *7*90107 |
| 80AA | 新台幣 | 群益中小型股基金 | 15.37000 | 15.37000 | 98/01/05 | *8*00101 |
| 80AB | 新台幣 | 群益馬拉松基金 | 42.07000 | 42.07000 | 98/01/05 | *8*00102 |
| 80AC | 新台幣 | 群益真善美基金 | 12.15520 | 12.15520 | 98/01/05 | *8*00103 |
| 80AD | 新台幣 | 群益多重資產組合基金 | 8.47000 | 8.47000 | 97/12/31 | *8*00104 |
| 80AE | 新台幣 | 群益店頭市場基金 | 21.86000 | 21.86000 | 98/01/05 | *8*00105 |
| 80AF | 新台幣 | 群益創新科技基金 | 11.21000 | 11.21000 | 98/01/05 | *8*00106 |
| 80AG | 新台幣 | 群益奧斯卡 | 8.22000 | 8.22000 | 98/01/05 | *8*00107 |
| 80AH | 新台幣 | 群益多重收益組合 | 10.19000 | 10.19000 | 97/12/31 | *8*00108 |
| 80AI | 新台幣 | 群益葛萊美 | 6.04000 | 6.04000 | 98/01/05 | *8*00109 |
| 80AJ | 新台幣 | 群益亞太新趨 | 8.50000 | 8.50000 | 97/12/31 | *8*00110 |
| 80AK | 新台幣 | 群益新興金鑽 | 5.88000 | 5.88000 | 97/12/31 | *8*00111 |
| 80AL | 新台幣 | 群益不動產Ａ | 5.21000 | 5.21000 | 97/12/31 | *8*00112 |
| 80AM | 新台幣 | 群益不動產Ｂ | 5.07000 | 5.07000 | 97/12/31 | *8*00113 |
| 80AN | 新台幣 | 群益安穩基金 | 15.37690 | 15.37690 | 98/01/05 | *8*00114 |
| 80AO | 新台幣 | 群益長安基金 | 8.38000 | 8.38000 | 98/01/05 | *8*00115 |
| 82AA | 新台幣 | 金復華雙響炮 | 7.31000 | 7.31000 | 98/01/05 | *8*20101 |
| 82AC | 新台幣 | 金復華精選中華 | 5.58000 | 5.58000 | 97/12/31 | *8*20103 |
| 83AA | 新台幣 | 兆豐國際寶鑽 | 11.88630 | 11.88630 | 98/01/05 | *8*30101 |
| 83AE | 新台幣 | 兆豐國際豐台灣基金 | 10.33000 | 10.33000 | 98/01/05 | *8*30105 |
| 84AA | 新台幣 | 台壽保阿波羅 | 5.61000 | 5.61000 | 98/01/05 | *8*40101 |
| 84AB | 新台幣 | 台壽不動產Ａ | 5.37000 | 5.37000 | 97/12/30 | *8*40102 |
| 84AC | 新台幣 | 台壽不動產Ｂ | 5.30000 | 5.30000 | 97/12/30 | *8*40103 |
| 85AA | 新台幣 | 華南永昌全球神農水資源基金 | 6.13000 | 6.13000 | 97/12/31 | *8*50101 |
| 85AB | 新台幣 | 華南永昌全球基礎建設基金－不配息 | 7.04000 | 7.04000 | 97/12/31 | *8*50102 |
本表資料僅供參考, 正確數值請洽各營業單位櫃檯
