國外共同基金淨值
(資料生效日期：99/09/10 14:39:09 )
| 基金組別 | 幣別 | 基金名稱 | 申購價格 | 買回價格 | 價格基準日 | 證期會與央行 核准 |
語音代碼 |
| AA01 | 美 金 | 聯博國際科技基金Ａ股 | 109.39000 | 109.39000 | 99/09/09 | Y | 0101*0*1 |
| AA02 | 美 金 | 聯博國際醫療基金Ａ股 | 129.86000 | 129.86000 | 99/09/09 | Y | 0101*0*2 |
| AA04 | 美 金 | 聯博全球成長趨勢基金Ａ股 | 39.69000 | 39.69000 | 99/09/09 | Y | 0101*0*4 |
| AA05 | 美 金 | 聯博美國成長基金Ａ股 | 28.67000 | 28.67000 | 99/09/09 | Y | 0101*0*5 |
| AA06 | 美 金 | 聯博新興市場成長基金Ａ股 | 34.79000 | 34.79000 | 99/09/09 | Y | 0101*0*6 |
| AA07 | 美 金 | 聯博全球債券基金Ａ２股 | 17.21000 | 17.21000 | 99/09/09 | Y | 0101*0*7 |
| AA08 | 美 金 | 聯博美國不動產投資基金Ａ股 | 15.23000 | 15.23000 | 99/09/09 | Y | 0101*0*8 |
| AA10 | 美 金 | 聯博美國收益基金Ａ２股 | 20.84000 | 20.84000 | 99/09/09 | Y | 0101*1*0 |
| AA11 | 美 金 | 聯博短期債券基金Ａ２股 | 10.09000 | 10.09000 | 99/09/09 | Y | 0101*1*1 |
| AA12 | 美 金 | 聯博全球前瞻主題基金–美元 | 14.57000 | 14.57000 | 99/09/09 | Y | 0101*1*2 |
| AA13 | 美 金 | 聯博印度自由化基金Ａ股 | 123.69000 | 123.69000 | 99/09/09 | Y | 0101*1*3 |
| AA14 | 美 金 | 聯博美國收益基金ＡＴ股 | 8.86000 | 8.86000 | 99/09/09 | Y | 0101*1*4 |
| AA15 | 美 金 | 聯博全球債券基金ＡＴ股 | 9.66000 | 9.66000 | 99/09/09 | Y | 0101*1*5 |
| AA16 | 美 金 | 聯博全球高收益債券基金Ａ２股 | 10.24000 | 10.24000 | 99/09/09 | Y | 0101*1*6 |
| AA17 | 美 金 | 聯博全球高收益債券基金ＡＴ股 | 4.50000 | 4.50000 | 99/09/09 | Y | 0101*1*7 |
| AA18 | 歐 元 | 聯博歐洲收益基金ＡＴ股–配息 | 6.96000 | 6.96000 | 99/09/09 | Y | 0101*1*8 |
| AA19 | 美 金 | 聯博全球價值型基金 | 10.23000 | 10.23000 | 99/09/09 | Y | 0101*1*9 |
| AA20 | 美 金 | 聯博全球複合型股票基金 | 10.85000 | 10.85000 | 99/09/09 | Y | 0101*2*0 |
| AA21 | 美 金 | 聯博全球平衡型基金 | 16.29000 | 16.29000 | 99/09/09 | Y | 0101*2*1 |
| AA22 | 美 金 | 聯博歐洲價值型基金 | 11.98000 | 11.98000 | 99/09/09 | Y | 0101*2*2 |
| AA23 | 歐 元 | 聯博歐洲價值型基金–（歐元） | 9.43000 | 9.43000 | 99/09/09 | Y | 0101*2*3 |
| AA24 | 美 金 | 聯博全球保守型基金–（美元） | 14.87000 | 14.87000 | 99/09/09 | Y | 0101*2*4 |
| AA25 | 美 金 | 聯博印度成長基金Ａ股–美元 | 141.22000 | 141.22000 | 99/09/09 | Y | 0101*2*5 |
| AA26 | 美 金 | 聯博新興市場債券基金–美元 | 22.39000 | 22.39000 | 99/09/09 | Y | 0101*2*6 |
| AA27 | 美 金 | 聯博新興市場債券基金–美元配息 | 16.66000 | 16.66000 | 99/09/09 | Y | 0101*2*7 |
| AA28 | 歐 元 | 聯博全球高收益債券基金–歐元避險 | 16.80000 | 16.80000 | 99/09/09 | Y | 0101*2*8 |
| AA29 | 歐 元 | 聯博全球高收益債券基金–歐元避險配息 | 15.88000 | 15.88000 | 99/09/09 | Y | 0101*2*9 |
| AE01 | 美 金 | 創利德環球資產配置基金–美元配息 | 11.77000 | 11.77000 | 99/09/09 | Y | 0105*0*1 |
| AE02 | 歐 元 | 創利德環球資產配置基金–歐元避險 | 11.71000 | 11.71000 | 99/09/09 | Y | 0105*0*2 |
| AE03 | 美 金 | 創利德全球能源股票基金–美元 | 28.02000 | 28.02000 | 99/09/09 | Y | 0105*0*3 |
| AE04 | 美 金 | 創利德美國選擇基金–美元 | 9.47000 | 9.47000 | 99/09/09 | Y | 0105*0*4 |
| AE05 | 美 金 | 創利德新興市場債券基金–美元配息 | 14.71000 | 14.71000 | 99/09/09 | Y | 0105*0*5 |
| AE06 | 美 金 | 創利德新興市場公司債券基金–美元 | 9.11000 | 9.11000 | 99/09/09 | Y | 0105*0*6 |
| AE07 | 歐 元 | 創利德新興市場公司債券基金–歐元 | 15.57000 | 15.57000 | 99/09/09 | Y | 0105*0*7 |
| AG01 | 美 金 | 柏瑞印度股票基金–美元 | 33.36630 | 33.36630 | 99/09/09 | Y | 0107*0*1 |
| AG02 | 美 金 | 柏瑞歐洲股票基金–美元 | 15.54510 | 15.54510 | 99/09/09 | Y | 0107*0*2 |
| AG03 | 美 金 | 柏瑞環球股票基金–美元 | 14.41360 | 14.41360 | 99/09/09 | Y | 0107*0*3 |
| AG04 | 美 金 | 柏瑞新興歐洲股票基金–美元 | 11.95010 | 11.95010 | 99/09/09 | Y | 0107*0*4 |
| AG05 | 美 金 | 柏瑞新興市場債券基金–美元 | 15.87640 | 15.87640 | 99/09/09 | Y | 0107*0*5 |
| AG06 | 美 金 | 柏瑞拉丁美洲中小型公司基金–美元 | 18.44680 | 18.44680 | 99/09/09 | Y | 0107*0*6 |
| AP01 | 美 金 | 百達生物科技基金–美元 | 249.07000 | 249.07000 | 99/09/09 | Y | 0116*0*1 |
| AP02 | 歐 元 | 百達生物科技基金–歐元 | 195.43000 | 195.43000 | 99/09/09 | Y | 0116*0*2 |
| AP03 | 美 金 | 百達電訊基金–美元 | 116.00000 | 116.00000 | 99/09/09 | Y | 0116*0*3 |
| AP04 | 美 金 | 百達水資源基金–美元 | 164.95000 | 164.95000 | 99/09/09 | Y | 0116*0*4 |
| AP05 | 歐 元 | 百達水資源基金–歐元 | 129.72000 | 129.72000 | 99/09/09 | Y | 0116*0*5 |
| AP06 | 美 金 | 百達非專利醫藥基金–美元 | 134.72000 | 134.72000 | 99/09/09 | Y | 0116*0*6 |
| AP07 | 歐 元 | 百達非專利醫藥基金–歐元避險 | 106.64000 | 106.64000 | 99/09/09 | Y | 0116*0*7 |
| AP08 | 歐 元 | 百達精選品牌基金–歐元 | 74.39000 | 74.39000 | 99/09/09 | Y | 0116*0*8 |
| AV01 | 歐 元 | 英傑華歐洲聚焦股票基金–歐元 | 4.28460 | 4.28460 | 99/09/09 | Y | 0122*0*1 |
| AV02 | 美 金 | 英傑華環球可轉債基金–美元 | 7.54070 | 7.54070 | 99/09/09 | Y | 0122*0*2 |
| AV03 | 歐 元 | 英傑華歐洲社會責任股票基金–歐元 | 5.31650 | 5.31650 | 99/09/09 | Y | 0122*0*3 |
| AV04 | 歐 元 | 英傑華歐洲不動產證券化基金–歐元 | 7.66620 | 7.66620 | 99/09/09 | Y | 0122*0*4 |
| AV05 | 歐 元 | 英傑華全球不動產證券化基金–歐元 | 7.91190 | 7.91190 | 99/09/09 | Y | 0122*0*5 |
| AV06 | 美 金 | 英傑華新興市場股票基金–美元 | 3.70700 | 3.70700 | 99/09/09 | Y | 0122*0*6 |
| AV07 | 美 金 | 英傑華新興市場小型股票型基金–美元 | 9.01180 | 9.01180 | 99/09/09 | Y | 0122*0*7 |
| AV08 | 美 金 | 英傑華新興市場債券基金–美元 | 8.53370 | 8.53370 | 99/09/09 | Y | 0122*0*8 |
| AV09 | 歐 元 | 英傑華新興市場當地貨幣債券基金–歐元 | 13.79780 | 13.79780 | 99/09/09 | Y | 0122*0*9 |
| AV10 | 歐 元 | 英傑華歐洲公司債基金–歐元 | 2.80250 | 2.80250 | 99/09/09 | Y | 0122*1*0 |
| AV11 | 美 金 | 英傑華新興市場債券基金–美元配息 | 10.80240 | 10.80240 | 99/09/09 | Y | 0122*1*1 |
| AV12 | 美 金 | 英傑華新興市場當地貨幣債券基金–美元配 | 10.49060 | 10.49060 | 99/09/09 | Y | 0122*1*2 |
| AV13 | 美 金 | 英傑華新興市場當地貨幣債券基金–美元 | 10.61050 | 10.61050 | 99/09/09 | Y | 0122*1*3 |
| AV14 | 美 金 | 英傑華亞太股票型基金–美元 | 4.86050 | 4.86050 | 99/09/09 | Y | 0122*1*4 |
| AV15 | 歐 元 | 英傑華泛歐股票型基金–歐元 | 9.22570 | 9.22570 | 99/09/09 | Y | 0122*1*5 |
| BA30 | 美 金 | 法巴Ｌ１美國增長股票基金 | 125.60000 | 125.60000 | 99/09/08 | Y | 0201*3*0 |
| BA31 | 歐 元 | 法巴Ｌ１富通德國股票基金 | 154.07000 | 154.07000 | 99/09/08 | Y | 0201*3*1 |
| BA32 | 歐 元 | 法巴Ｌ１歐洲股票基金 | 371.06000 | 371.06000 | 99/09/08 | Y | 0201*3*2 |
| BA33 | 美 金 | 法巴Ｌ１日本股票基金 | 56.62000 | 56.62000 | 99/09/08 | Y | 0201*3*3 |
| BA34 | 美 金 | 法巴Ｌ１美元債券基金 | 643.18000 | 643.18000 | 99/09/08 | Y | 0201*3*4 |
| BA35 | 美 金 | 法巴Ｌ１全球新興市場股票基金 | 570.95000 | 570.95000 | 99/09/08 | Y | 0201*3*5 |
| BA36 | 歐 元 | 法巴Ｌ１歐元債券基金 | 387.77000 | 387.77000 | 99/09/08 | Y | 0201*3*6 |
| BA37 | 美 金 | 法巴Ｌ１全球能源股票基金 | 658.42000 | 658.42000 | 99/09/08 | Y | 0201*3*7 |
| BA38 | 美 金 | 法巴Ｌ１全球健康護理股票基金 | 471.17000 | 471.17000 | 99/09/08 | Y | 0201*3*8 |
| BA39 | 美 金 | 法巴Ｌ１拉丁美洲股票基金 | 425.40000 | 425.40000 | 99/09/08 | Y | 0201*3*9 |
| BA40 | 美 金 | 法巴Ｌ１全球新興市場債券基金–（美元） | 218.15000 | 218.15000 | 99/09/08 | Y | 0201*4*0 |
| BA41 | 歐 元 | 法巴Ｌ１全球新興市場債券基金ＡＨ–（歐 | 76.10000 | 76.10000 | 99/09/08 | Y | 0201*4*1 |
| BA42 | 美 金 | 法巴Ｌ１全球公用事業股票基金 | 141.35000 | 141.35000 | 99/09/08 | Y | 0201*4*2 |
| BA43 | 美 金 | 法巴Ｌ１全球金融股票基金 | 290.05000 | 290.05000 | 99/09/08 | Y | 0201*4*3 |
| BA44 | 美 金 | 法巴Ｌ１全球新興市場債券基金–配息（美 | 36.45000 | 36.45000 | 99/09/08 | Y | 0201*4*4 |
| BA45 | 歐 元 | 法巴Ｌ１全球新興市場債券ＢＨ–配息（歐 | 38.63000 | 38.63000 | 99/09/08 | Y | 0201*4*5 |
| BA46 | 歐 元 | 法巴Ｌ１全球公用事業股票基金–配息（歐 | 75.02000 | 75.02000 | 99/09/08 | Y | 0201*4*6 |
| BA47 | 美 金 | 法巴Ｌ１亞洲（日本除外）債券基金–美元 | 127.94000 | 127.94000 | 99/09/08 | Y | 0201*4*7 |
| BA48 | 美 金 | 法巴Ｌ１亞洲（日本除外）債券基金–美元 | 54.04000 | 54.04000 | 99/09/08 | Y | 0201*4*8 |
| BA49 | 美 金 | 法巴Ｌ１全球新興歐洲股票基金（美元） | 1582.73000 | 1582.73000 | 99/09/08 | Y | 0201*4*9 |
| BA50 | 美 金 | 法巴Ｌ１全球原物料股票基金 | 99.11000 | 99.11000 | 99/09/08 | Y | 0201*5*0 |
| BA51 | 美 金 | 法巴Ｌ１俄羅斯股票基金（美元） | 126.51000 | 126.51000 | 99/09/08 | Y | 0201*5*1 |
| BA52 | 美 金 | 法巴Ｌ１亞太高股息股票基金 | 72.66000 | 72.66000 | 99/09/08 | Y | 0201*5*2 |
| BA53 | 歐 元 | 法巴Ｌ１亞太高股息股票基金–配息（歐元 | 47.29000 | 47.29000 | 99/09/08 | Y | 0201*5*3 |
| BA54 | 美 金 | 法巴Ｌ１美國智取基金 | 100.36000 | 100.36000 | 99/09/08 | Y | 0201*5*4 |
| BS01 | 歐 元 | 瑞意歐元債券基金 | 135.20000 | 135.20000 | 99/09/08 | Y | 0219*0*1 |
| BS03 | 美 金 | 瑞意美元債券基金 | 145.80000 | 145.80000 | 99/09/08 | Y | 0219*0*3 |
| CA01 | 歐 元 | ＫＢＣ全球水資源基金 | 577.57000 | 577.57000 | 99/09/08 | Y | 0301*0*1 |
| CA02 | 歐 元 | ＫＢＣ全球替代性能源基金 | 254.81000 | 254.81000 | 99/09/08 | Y | 0301*0*2 |
| CA03 | 歐 元 | ＫＢＣ全球上市新股基金 | 540.70000 | 540.70000 | 99/09/08 | Y | 0301*0*3 |
| CA04 | 美 金 | ＫＢＣ全球醫療科技基金 | 1331.25000 | 1331.25000 | 99/09/08 | Y | 0301*0*4 |
| CA05 | 歐 元 | ＫＢＣ全球資產管理基金 | 372.70000 | 372.70000 | 99/09/08 | Y | 0301*0*5 |
| CA06 | 美 金 | ＫＢＣ美國庫藏股基金 | 782.74000 | 782.74000 | 99/09/08 | Y | 0301*0*6 |
| CA07 | 歐 元 | ＫＢＣ全球高利率債券基金–歐元 | 1883.71000 | 1883.71000 | 99/09/08 | Y | 0301*0*7 |
| CA08 | 美 金 | ＫＢＣ全球高利率債券基金–美元配息 | 523.91000 | 523.91000 | 99/09/08 | Y | 0301*0*8 |
| CA09 | 歐 元 | ＫＢＣ新興歐洲債券基金–歐元 | 815.49000 | 815.49000 | 99/09/08 | Y | 0301*0*9 |
| CA10 | 美 金 | ＫＢＣ新興歐洲債券基金–美元配息 | 626.66000 | 626.66000 | 99/09/08 | Y | 0301*1*0 |
| CD01 | 美 金 | 法儲銀盧米斯賽勒斯債券基金 | 12.54000 | 12.54000 | 99/09/08 | Y | 0304*0*1 |
| CL01 | 美 金 | 法儲銀資產管理新興歐洲基金 | 80.96000 | 80.96000 | 99/09/08 | Y | 0312*0*1 |
| CL02 | 美 金 | 法儲銀盧米斯賽勒斯美國大型企業價值基金 | 75.45000 | 75.45000 | 99/09/08 | Y | 0312*0*2 |
| DA01 | 美 金 | 天達環球策略收益基金 | 19.85000 | 19.85000 | 99/09/09 | Y | 0401*0*1 |
| DA02 | 美 金 | 天達美國股票基金 | 41.74000 | 41.74000 | 99/09/09 | Y | 0401*0*2 |
| DA03 | 美 金 | 天達歐洲大陸股票基金 | 43.46000 | 43.46000 | 99/09/09 | Y | 0401*0*3 |
| DA04 | 美 金 | 天達環球能源基金 | 268.75000 | 268.75000 | 99/09/09 | Y | 0401*0*4 |
| DA05 | 美 金 | 天達環球策略股票基金 | 63.13000 | 63.13000 | 99/09/09 | Y | 0401*0*5 |
| DA06 | 美 金 | 天達日本股票基金–美元 | 4.96000 | 4.96000 | 99/09/09 | Y | 0401*0*6 |
| DA07 | 美 金 | 天達環球黃金基金–美元 | 78.55000 | 78.55000 | 99/09/09 | Y | 0401*0*7 |
| DA08 | 美 金 | 天達環球動力基金–美元 | 18.59000 | 18.59000 | 99/09/09 | Y | 0401*0*8 |
| DA09 | 美 金 | 天達環球策略管理基金–美元 | 36.74000 | 36.74000 | 99/09/09 | Y | 0401*0*9 |
| DA10 | 美 金 | 天達新興市場債券基金–美元 | 20.39000 | 20.39000 | 99/09/09 | Y | 0401*1*0 |
| EA01 | 美 金 | 蜘蛛–史坦普５００指數基金 | 110.92000 | 110.92000 | 99/09/09 | Y | 0501*0*1 |
| EA02 | 美 金 | 邱比–那斯達克１００指數基金 | 46.43000 | 46.43000 | 99/09/09 | Y | 0501*0*2 |
| EA03 | 美 金 | 鑽石–道瓊工業指數基金 | 104.25000 | 104.25000 | 99/09/09 | Y | 0501*0*3 |
| EU01 | 歐 元 | 歐義銳榮拉丁美洲基金–歐元 | 401.71000 | 401.71000 | 99/09/08 | Y | 0521*0*1 |
| EU02 | 美 金 | 歐義銳榮拉丁美洲基金–美元 | 511.99000 | 511.99000 | 99/09/08 | Y | 0521*0*2 |
| EU03 | 歐 元 | 歐義銳榮歐非中東新勢力基金–歐元 | 164.24000 | 164.24000 | 99/09/08 | Y | 0521*0*3 |
| EU04 | 美 金 | 歐義銳榮歐非中東新勢力基金–美元 | 209.33000 | 209.33000 | 99/09/08 | Y | 0521*0*4 |
| EU05 | 歐 元 | 歐義銳榮歐洲高收益基金–歐元 | 149.16000 | 149.16000 | 99/09/08 | Y | 0521*0*5 |
| FA02 | 美 金 | 富達東南亞基金 | 6.08500 | 6.08500 | 99/09/09 | Y | 0601*0*2 |
| FA04 | 美 金 | 富達美元債券基金 | 6.34100 | 6.34100 | 99/09/09 | Y | 0601*0*4 |
| FA06 | 美 金 | 富達東協基金 | 26.06000 | 26.06000 | 99/09/09 | Y | 0601*0*6 |
| FA07 | 美 金 | 富達馬來西亞基金 | 40.10000 | 40.10000 | 99/09/09 | Y | 0601*0*7 |
| FA09 | 瑞典幣 | 富達北歐基金 | 565.20000 | 565.20000 | 99/09/09 | Y | 0601*0*9 |
| FA10 | 歐 元 | 富達法國基金 | 34.01000 | 34.01000 | 99/09/09 | Y | 0601*1*0 |
| FA11 | 歐 元 | 富達歐洲基金 | 9.45300 | 9.45300 | 99/09/09 | Y | 0601*1*1 |
| FA12 | 美 金 | 富達美國基金 | 4.29600 | 4.29600 | 99/09/09 | Y | 0601*1*2 |
| FA15 | 歐 元 | 富達德國基金 | 24.41000 | 24.41000 | 99/09/09 | Y | 0601*1*5 |
| FA16 | 澳 幣 | 富達澳洲基金 | 40.51000 | 40.51000 | 99/09/09 | Y | 0601*1*6 |
| FA17 | 日 元 | 富達日本小型企業基金 | 854.30000 | 854.30000 | 99/09/09 | Y | 0601*1*7 |
| FA18 | 美 金 | 富達新加坡基金 | 45.61000 | 45.61000 | 99/09/09 | Y | 0601*1*8 |
| FA19 | 美 金 | 富達泰國基金 | 30.12000 | 30.12000 | 99/09/09 | Y | 0601*1*9 |
| FA20 | 美 金 | 富達新興市場基金 | 18.87000 | 18.87000 | 99/09/09 | Y | 0601*2*0 |
| FA21 | 美 金 | 富達拉丁美洲基金 | 43.04000 | 43.04000 | 99/09/09 | Y | 0601*2*1 |
| FA22 | 美 金 | 富達太平洋基金 | 18.74000 | 18.74000 | 99/09/09 | Y | 0601*2*2 |
| FA23 | 美 金 | 富達亞洲成長趨勢基金–美元 | 28.91000 | 28.91000 | 99/09/09 | Y | 0601*2*3 |
| FA24 | 美 金 | 富達印尼基金 | 24.14000 | 24.14000 | 99/09/09 | Y | 0601*2*4 |
| FA25 | 美 金 | 富達美元貨幣基金 | 33.36300 | 33.36300 | 99/09/09 | Y | 0601*2*5 |
| FA26 | 歐 元 | 富達歐洲貨幣基金 | 17.83600 | 17.83600 | 99/09/09 | Y | 0601*2*6 |
| FA28 | 美 金 | 富達韓國基金 | 18.12000 | 18.12000 | 99/09/09 | Y | 0601*2*8 |
| FA29 | 歐 元 | 富達歐洲小型企業基金 | 23.17000 | 23.17000 | 99/09/09 | Y | 0601*2*9 |
| FA30 | 美 金 | 富達美國成長基金 | 20.42000 | 20.42000 | 99/09/09 | Y | 0601*3*0 |
| FA31 | 美 金 | 富達國際基金 | 28.97000 | 28.97000 | 99/09/09 | Y | 0601*3*1 |
| FA32 | 美 金 | 富達全球精選基金 | 15.23000 | 15.23000 | 99/09/09 | N | 0601*3*2 |
| FA33 | 歐 元 | 富達全球民營概念基金 | 11.61000 | 11.61000 | 99/09/09 | N | 0601*3*3 |
| FA34 | 歐 元 | 富達歐元債券基金 | 11.61000 | 11.61000 | 99/09/09 | Y | 0601*3*4 |
| FA35 | 日 元 | 富達日本基金 | 109.90000 | 109.90000 | 99/09/09 | Y | 0601*3*5 |
| FA36 | 歐 元 | 富達歐洲平衡基金 | 12.14000 | 12.14000 | 99/09/09 | Y | 0601*3*6 |
| FA37 | 瑞士法郎 | 富達瑞士基金 | 38.03000 | 38.03000 | 99/09/09 | Y | 0601*3*7 |
| FA38 | 歐 元 | 富達世界基金 | 9.57100 | 9.57100 | 99/09/09 | Y | 0601*3*8 |
| FA39 | 美 金 | 富達美元現金基金 | 11.71000 | 11.71000 | 99/09/09 | Y | 0601*3*9 |
| FA40 | 歐 元 | 富達歐元現金基金 | 9.26570 | 9.26570 | 99/09/09 | Y | 0601*4*0 |
| FA41 | 歐 元 | 富達科技基金 | 6.03400 | 6.03400 | 99/09/09 | Y | 0601*4*1 |
| FA42 | 歐 元 | 富達電訊基金 | 7.14300 | 7.14300 | 99/09/09 | Y | 0601*4*2 |
| FA43 | 歐 元 | 富達歐洲高收益基金 | 9.10900 | 9.10900 | 99/09/09 | Y | 0601*4*3 |
| FA44 | 美 金 | 富達美元債券基金（配息） | 10.16000 | 10.16000 | 99/09/09 | Y | 0601*4*4 |
| FA45 | 歐 元 | 富達歐元債券基金（配息） | 9.75400 | 9.75400 | 99/09/09 | Y | 0601*4*5 |
| FA46 | 歐 元 | 富達歐洲高收益（配息） | 10.53000 | 10.53000 | 99/09/09 | Y | 0601*4*6 |
| FA47 | 歐 元 | 富達歐洲進取基金 | 11.61000 | 11.61000 | 99/09/09 | Y | 0601*4*7 |
| FA48 | 美 金 | 富達美元高收益基金 | 11.15000 | 11.15000 | 99/09/09 | Y | 0601*4*8 |
| FA49 | 美 金 | 富達美元高收益基金–配息 | 10.55000 | 10.55000 | 99/09/09 | Y | 0601*4*9 |
| FA50 | 歐 元 | 富達工業基金 | 33.18000 | 33.18000 | 99/09/09 | Y | 0601*5*0 |
| FA51 | 美 金 | 富達目標基金２０１０ | 12.73000 | 12.73000 | 99/09/09 | Y | 0601*5*1 |
| FA52 | 美 金 | 富達目標基金２０２０ | 13.30000 | 13.30000 | 99/09/09 | Y | 0601*5*2 |
| FA53 | 歐 元 | 富達南歐基金（歐元） | 43.63000 | 43.63000 | 99/09/09 | Y | 0601*5*3 |
| FA54 | 歐 元 | 富達義大利基金（歐元） | 24.79000 | 24.79000 | 99/09/09 | Y | 0601*5*4 |
| FA55 | 歐 元 | 富達消費行業基金（歐元） | 22.35000 | 22.35000 | 99/09/09 | Y | 0601*5*5 |
| FA56 | 歐 元 | 富達歐洲中型公司基金 | 25.45000 | 25.45000 | 99/09/09 | Y | 0601*5*6 |
| FA57 | 歐 元 | 富達歐元藍籌基金 | 13.72000 | 13.72000 | 99/09/09 | Y | 0601*5*7 |
| FA58 | 歐 元 | 富達歐洲大型企業基金 | 26.61000 | 26.61000 | 99/09/09 | Y | 0601*5*8 |
| FA59 | 美 金 | 富達印度聚焦基金 | 32.32000 | 32.32000 | 99/09/09 | Y | 0601*5*9 |
| FA60 | 美 金 | 富達全球聚焦基金 | 33.68000 | 33.68000 | 99/09/09 | Y | 0601*6*0 |
| FA61 | 美 金 | 富達國際債券基金 | 1.22500 | 1.22500 | 99/09/09 | Y | 0601*6*1 |
| FA62 | 美 金 | 富達新興市場債券基金–美元配息 | 11.44000 | 11.44000 | 99/09/08 | Y | 0601*6*2 |
| FA63 | 美 金 | 富達中國聚焦基金–美元 | 44.13000 | 44.13000 | 99/09/09 | Y | 0601*6*3 |
| FA64 | 美 金 | 富達大中華基金 | 127.30000 | 127.30000 | 99/09/09 | Y | 0601*6*4 |
| FA65 | 美 金 | 富達亞洲高收益基金–美元配息 | 8.83900 | 8.83900 | 99/09/09 | Y | 0601*6*5 |
| FA66 | 歐 元 | 富達亞洲高收益基金–歐元配息 | 11.73000 | 11.73000 | 99/09/09 | Y | 0601*6*6 |
| FA67 | 美 金 | 富達新興市場債券基金–美元月配息 | 11.20000 | 11.20000 | 99/09/08 | Y | 0601*6*7 |
| FH01 | 歐 元 | 亨德森泛歐股票基金–（歐元） | 15.71000 | 15.71000 | 99/09/09 | Y | 0608*0*1 |
| FH02 | 歐 元 | 亨德森歐洲大陸股票基金–（歐元） | 21.91000 | 21.91000 | 99/09/09 | Y | 0608*0*2 |
| FH03 | 歐 元 | 亨德森泛歐小型公司基金–（歐元） | 19.67000 | 19.67000 | 99/09/09 | Y | 0608*0*3 |
| FH04 | 歐 元 | 亨德森泛歐地產股票基金–（歐元） | 18.50000 | 18.50000 | 99/09/09 | Y | 0608*0*4 |
| FH05 | 美 金 | 亨德森全球科技基金–（美元） | 28.85000 | 28.85000 | 99/09/09 | Y | 0608*0*5 |
| FH06 | 美 金 | 亨德森日本股票基金–（美元） | 9.11000 | 9.11000 | 99/09/09 | Y | 0608*0*6 |
| GA01 | 美 金 | 霸菱亞洲增長基金 | 57.45000 | 57.45000 | 99/09/09 | Y | 0701*0*1 |
| GA02 | 美 金 | 霸菱全球新興市場基金 | 33.94000 | 33.94000 | 99/09/09 | Y | 0701*0*2 |
| GA03 | 美 金 | 霸菱韓國基金 | 19.79000 | 19.79000 | 99/09/09 | Y | 0701*0*3 |
| GA04 | 美 金 | 霸菱拉丁美洲基金 | 48.88000 | 48.88000 | 99/09/09 | Y | 0701*0*4 |
| GA05 | 美 金 | 霸菱歐寶基金 | 38.75000 | 38.75000 | 99/09/09 | Y | 0701*0*5 |
| GA06 | 美 金 | 霸菱澳洲基金 | 105.43000 | 105.43000 | 99/09/09 | Y | 0701*0*6 |
| GA08 | 美 金 | 霸菱泛太基金 | 152.03000 | 152.03000 | 99/09/09 | Y | 0701*0*8 |
| GA11 | 美 金 | 霸菱國際債券基金 | 27.04000 | 27.04000 | 99/09/09 | Y | 0701*1*1 |
| GA12 | 美 金 | 霸菱全球資源基金 | 25.59000 | 25.59000 | 99/09/09 | Y | 0701*1*2 |
| GA14 | 美 金 | 霸菱高收益債券基金 | 10.89000 | 10.89000 | 99/09/09 | Y | 0701*1*4 |
| GA17 | 美 金 | 霸菱香港中國基金 | 864.28000 | 864.28000 | 99/09/09 | N | 0701*1*7 |
| GA18 | 美 金 | 霸菱東歐基金 | 105.02000 | 105.02000 | 99/09/09 | Y | 0701*1*8 |
| GA19 | 美 金 | 霸菱北美基金 | 55.02000 | 55.02000 | 99/09/09 | Y | 0701*1*9 |
| GA20 | 美 金 | 霸菱美元貨幣基金 | 26.10000 | 26.10000 | 99/09/09 | Y | 0701*2*0 |
| GA23 | 美 金 | 霸菱高收益債券基金–月配息 | 10.76000 | 10.76000 | 99/09/09 | Y | 0701*2*3 |
| GA24 | 歐 元 | 霸菱高收益債券基金–歐元避險 | 10.69000 | 10.69000 | 99/09/09 | Y | 0701*2*4 |
| GA25 | 歐 元 | 霸菱東歐基金–（歐元） | 82.52000 | 82.52000 | 99/09/09 | Y | 0701*2*5 |
| GA26 | 歐 元 | 霸菱歐寶基金–（歐元） | 30.45000 | 30.45000 | 99/09/09 | Y | 0701*2*6 |
| GA27 | 歐 元 | 霸菱拉丁美洲基金–（歐元） | 38.41000 | 38.41000 | 99/09/09 | Y | 0701*2*7 |
| HA01 | 歐 元 | 匯豐泛歐股票基金 | 28.58300 | 28.44000 | 99/09/09 | Y | 0801*0*1 |
| HA02 | 美 金 | 匯豐印度股票基金 | 191.77200 | 190.81700 | 99/09/09 | Y | 0801*0*2 |
| HA03 | 美 金 | 匯豐美元投資級別債券基金 | 10.41700 | 10.36500 | 99/09/09 | Y | 0801*0*3 |
| HA04 | 美 金 | 匯豐環球投資級別債券基金 | 13.74000 | 13.67100 | 99/09/09 | Y | 0801*0*4 |
| HA05 | 美 金 | 匯豐泰國股票基金 | 12.04700 | 11.98700 | 99/09/09 | Y | 0801*0*5 |
| HA07 | 歐 元 | 匯豐歐元區股票機會基金 | 25.15400 | 25.02800 | 99/09/09 | Y | 0801*0*7 |
| HA09 | 歐 元 | 匯豐歐元區股票基金–歐元 | 25.15400 | 25.02800 | 99/09/09 | N | 0801*0*9 |
| HA10 | 美 金 | 匯豐巴西股票基金 | 36.25200 | 36.07100 | 99/09/09 | Y | 0801*1*0 |
| HA11 | 美 金 | 匯豐環球新興市場債券基金 | 18.70700 | 18.61300 | 99/09/09 | Y | 0801*1*1 |
| HA12 | 美 金 | 匯豐新興四國市場股票基金 | 14.92000 | 14.84500 | 99/09/09 | Y | 0801*1*2 |
| HA13 | 美 金 | 匯豐俄羅斯股票基金 | 7.10500 | 7.06900 | 99/09/09 | Y | 0801*1*3 |
| HA14 | 美 金 | 匯豐亞洲股票（日本除外）基金–美元 | 46.29500 | 46.06400 | 99/09/09 | Y | 0801*1*4 |
| JA01 | 美 金 | ＪＦ太平洋證券基金 | 206.77000 | 205.74000 | 99/09/09 | Y | 1001*0*1 |
| JA02 | 美 金 | ＪＦ東協基金 | 89.80000 | 89.35000 | 99/09/09 | Y | 1001*0*2 |
| JA03 | 美 金 | ＪＦ馬來西亞基金 | 47.33000 | 47.09000 | 99/09/09 | Y | 1001*0*3 |
| JA04 | 日 元 | ＪＦ日本日圓基金 | 9961.00000 | 9911.00000 | 99/09/09 | Y | 1001*0*4 |
| JA07 | 美 金 | 摩富歐元區股票基金 | 7.38000 | 7.34000 | 99/09/09 | Y | 1001*0*7 |
| JA08 | 美 金 | 摩富美元貨幣基金 | 163.20000 | 163.20000 | 99/09/09 | Y | 1001*0*8 |
| JA10 | 美 金 | 怡富香港基金 | 46.59000 | 46.36000 | 99/09/09 | N | 1001*1*0 |
| JA11 | 美 金 | 摩根富林明國際債券及貨幣基金 | 23.71000 | 23.71000 | 99/09/09 | Y | 1001*1*1 |
| JA12 | 日 元 | ＪＦ日本小型企業日圓基金 | 22966.00000 | 22851.00000 | 99/09/09 | Y | 1001*1*2 |
| JA13 | 美 金 | ＪＦ澳洲基金 | 27.99000 | 27.85000 | 99/09/09 | Y | 1001*1*3 |
| JA15 | 美 金 | ＪＦ泰國基金 | 74.61000 | 74.24000 | 99/09/09 | Y | 1001*1*5 |
| JA16 | 美 金 | ＪＦ太平洋小型企業基金 | 25.63000 | 25.50000 | 99/09/09 | Y | 1001*1*6 |
| JA17 | 日 元 | ＪＦ日本店頭市場基金 | 716.00000 | 712.00000 | 99/09/09 | Y | 1001*1*7 |
| JA18 | 日 元 | ＪＦ日本科技基金 | 32054.00000 | 31894.00000 | 99/09/09 | Y | 1001*1*8 |
| JA21 | 美 金 | ＪＦ東方基金 | 238.72000 | 237.53000 | 99/09/09 | Y | 1001*2*1 |
| JA22 | 美 金 | ＪＦ菲律賓基金 | 57.44000 | 57.15000 | 99/09/09 | Y | 1001*2*2 |
| JA23 | 美 金 | ＪＦ南韓基金 | 42.04000 | 41.83000 | 99/09/09 | Y | 1001*2*3 |
| JA24 | 美 金 | 怡富太平洋入息基金 | 25.84000 | 25.71000 | 99/09/09 | N | 1001*2*4 |
| JA25 | 歐 元 | 怡富德國增長基金 | 18.65000 | 18.56000 | 99/09/09 | N | 1001*2*5 |
| JA30 | 美 金 | ＪＦ印度基金 | 210.17000 | 209.12000 | 99/09/09 | Y | 1001*3*0 |
| JA32 | 美 金 | ＪＦ太平洋科技基金 | 32.93000 | 32.77000 | 99/09/09 | Y | 1001*3*2 |
| JA33 | 美 金 | 摩富環球股票基金 | 33.86000 | 33.69000 | 99/09/09 | Y | 1001*3*3 |
| JA34 | 美 金 | 摩富美國增長基金 | 39.57000 | 39.37000 | 99/09/09 | Y | 1001*3*4 |
| JA35 | 美 金 | ＪＦ東方小型企業基金 | 129.71000 | 129.06000 | 99/09/09 | Y | 1001*3*5 |
| JA36 | 歐 元 | 摩富東歐基金（歐元） | 32.11000 | 31.95000 | 99/09/09 | Y | 1001*3*6 |
| JA37 | 歐 元 | 摩富歐洲科技基金（歐元） | 4.58000 | 4.58000 | 99/09/09 | Y | 1001*3*7 |
| JA38 | 美 金 | 摩富美國科技基金（美元） | 1.66000 | 1.66000 | 99/09/09 | Y | 1001*3*8 |
| JA39 | 美 金 | 摩根富林明歐洲基金 | 32.24000 | 32.08000 | 99/09/09 | Y | 1001*3*9 |
| JA40 | 美 金 | 摩根富林明拉丁美洲基金 | 41.21000 | 41.00000 | 99/09/09 | Y | 1001*4*0 |
| JA41 | 歐 元 | 摩根富林明歐洲動力基金 | 12.66000 | 12.60000 | 99/09/09 | Y | 1001*4*1 |
| JA42 | 歐 元 | 摩根富林明歐小型企業基金（歐元） | 9.76000 | 9.71000 | 99/09/09 | Y | 1001*4*2 |
| JA43 | 歐 元 | 摩根富林明歐洲動力巨型企業基金（歐元） | 7.34000 | 7.30000 | 99/09/09 | Y | 1001*4*3 |
| JA44 | 歐 元 | 摩根富林明環球天然資源基金（歐元） | 18.32000 | 18.23000 | 99/09/09 | Y | 1001*4*4 |
| JA45 | 美 金 | 摩根富林明中東基金 | 23.46000 | 23.34000 | 99/09/08 | Y | 1001*4*5 |
| JA46 | 美 金 | 摩根富林明美國複合收益基金 | 13.11000 | 13.11000 | 99/09/09 | Y | 1001*4*6 |
| JA47 | 歐 元 | 摩根富林明歐洲策略價值基金 | 11.04000 | 10.98000 | 99/09/09 | Y | 1001*4*7 |
| JA48 | 歐 元 | 摩根富林明歐洲策略成長基金 | 7.24000 | 7.20000 | 99/09/09 | Y | 1001*4*8 |
| JA49 | 美 金 | 摩根富林明環球地產入息基金 | 7.44000 | 7.40000 | 99/09/09 | Y | 1001*4*9 |
| JA50 | 歐 元 | 摩富歐元區股票基金–（歐元） | 32.45000 | 32.29000 | 99/09/09 | Y | 1001*5*0 |
| JA51 | 歐 元 | 摩富富林明歐洲基金–（歐元） | 30.95000 | 30.80000 | 99/09/09 | Y | 1001*5*1 |
| JA52 | 美 金 | 摩富新興歐洲、中東及非洲基金 | 55.79000 | 55.51000 | 99/09/09 | Y | 1001*5*2 |
| JA53 | 歐 元 | 摩富新興市場債券基金 | 9.37000 | 9.37000 | 99/09/09 | Y | 1001*5*3 |
| JA54 | 美 金 | 摩根富林明環球均衡基金–美元 | 168.89000 | 168.05000 | 99/09/09 | Y | 1001*5*4 |
| JA55 | 美 金 | ＪＦ中國基金–美元 | 46.02000 | 45.79000 | 99/09/09 | Y | 1001*5*5 |
| JA56 | 美 金 | 摩根富林明全方位新興市場基金–美元 | 29.67000 | 29.52000 | 99/09/09 | Y | 1001*5*6 |
| JA57 | 歐 元 | 摩富環球可換股證券基金–歐元對沖 | 10.28000 | 10.23000 | 99/09/09 | Y | 1001*5*7 |
| JA58 | 美 金 | 摩富環球可換股證券基金–美元對沖 | 14.89000 | 14.82000 | 99/09/09 | Y | 1001*5*8 |
| JA59 | 歐 元 | 摩富新興市場債券基金–歐元配息 | 10.69000 | 10.69000 | 99/09/09 | Y | 1001*5*9 |
| JA60 | 美 金 | 摩富巴西動態精選基金 | 10.88000 | 10.83000 | 99/09/09 | Y | 1001*6*0 |
| JA61 | 美 金 | 摩根富林明俄羅斯基金 | 13.75000 | 13.68000 | 99/09/09 | Y | 1001*6*1 |
| JA62 | 美 金 | 摩根富林明天然資源基金–美元 | 16.61000 | 16.53000 | 99/09/09 | Y | 1001*6*2 |
| JA63 | 美 金 | 摩富新興市場本地貨幣債券基金–美元 | 17.15000 | 17.15000 | 99/09/09 | Y | 1001*6*3 |
| JA64 | 美 金 | 摩富新興市場本地貨幣債券基金–美元配息 | 15.77000 | 15.77000 | 99/09/09 | Y | 1001*6*4 |
| JA65 | 美 金 | 摩富美國複合收益基金–美元配息 | 10.46000 | 10.46000 | 99/09/09 | Y | 1001*6*5 |
| JA66 | 歐 元 | 摩富環球高收益債券基金–歐元 | 148.28000 | 148.28000 | 99/09/09 | Y | 1001*6*6 |
| JA67 | 美 金 | 摩富環球高收益債券基金–美元 | 108.38000 | 108.38000 | 99/09/09 | Y | 1001*6*7 |
| JA68 | 美 金 | 摩富環球高收益債券基金–美元月配息 | 97.90000 | 97.90000 | 99/09/09 | Y | 1001*6*8 |
| KA01 | 美 金 | 富蘭克林黃金基金 | 48.79000 | 48.79000 | 99/09/09 | Y | 1101*0*1 |
| KA02 | 美 金 | 富蘭克林高成長基金 | 29.73000 | 29.73000 | 99/09/09 | Y | 1101*0*2 |
| KA03 | 美 金 | 富蘭克林公用事業基金 | 11.35000 | 11.35000 | 99/09/09 | Y | 1101*0*3 |
| KA04 | 美 金 | 富蘭克林貨幣市場基金 | 1.00000 | 1.00000 | 99/09/09 | N | 1101*0*4 |
| KA05 | 美 金 | 富蘭克林高科技基金 | 25.62000 | 25.62000 | 99/09/09 | Y | 1101*0*5 |
| KA06 | 美 金 | 富蘭克林美國成長基金 | 39.15000 | 39.15000 | 99/09/09 | Y | 1101*0*6 |
| KA07 | 美 金 | 富蘭克林潛力組合基金 | 43.99000 | 43.99000 | 99/09/09 | Y | 1101*0*7 |
| KA08 | 美 金 | 富蘭克林美國房地產證券化基金 | 12.66000 | 12.66000 | 99/09/09 | Y | 1101*0*8 |
| KA09 | 美 金 | 富蘭克林坦伯頓成長基金 | 16.10000 | 16.10000 | 99/09/09 | Y | 1101*0*9 |
| KA10 | 美 金 | 富蘭克林坦伯頓外國基金 | 6.30000 | 6.30000 | 99/09/09 | Y | 1101*1*0 |
| KA11 | 美 金 | 富蘭克林坦伯頓開發中國家基金 | 22.28000 | 22.28000 | 99/09/09 | Y | 1101*1*1 |
| KA12 | 美 金 | 富蘭克林坦伯頓全球基金 | 16.20000 | 16.20000 | 99/09/09 | Y | 1101*1*2 |
| KA13 | 美 金 | 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 | 6.31000 | 6.31000 | 99/09/09 | Y | 1101*1*3 |
| KA17 | 美 金 | 富蘭克林美國政府基金 | 9.64000 | 9.64000 | 99/09/09 | Y | 1101*1*7 |
| KA18 | 美 金 | 富蘭克林免稅公司債券基金 | 6.65000 | 6.65000 | 99/09/09 | Y | 1101*1*8 |
| KA20 | 美 金 | 富蘭克林坦伯頓世界基金 | 13.35000 | 13.35000 | 99/09/09 | Y | 1101*2*0 |
| KA21 | 美 金 | 富蘭克林亞洲成長基金 | 28.53000 | 28.53000 | 99/09/09 | Y | 1101*2*1 |
| KA22 | 美 金 | 富蘭克林新興國家固定收益基金 | 19.72000 | 19.72000 | 99/09/09 | Y | 1101*2*2 |
| KA23 | 歐 元 | 富蘭克林歐元全球基金 | 11.14000 | 11.14000 | 99/09/09 | Y | 1101*2*3 |
| KA24 | 美 金 | 富蘭克林歐洲基金 | 15.54000 | 15.54000 | 99/09/09 | Y | 1101*2*4 |
| KA26 | 美 金 | 富蘭克林全球債券基金 | 19.55000 | 19.55000 | 99/09/09 | Y | 1101*2*6 |
| KA27 | 美 金 | 富蘭克林美元短期票券基金 | 9.75000 | 9.75000 | 99/09/09 | Y | 1101*2*7 |
| KA28 | 歐 元 | 富蘭克林歐元短期票券基金 | 4.42000 | 4.42000 | 99/09/09 | Y | 1101*2*8 |
| KA29 | 美 金 | 富蘭克林全球基金 | 22.86000 | 22.86000 | 99/09/09 | Y | 1101*2*9 |
| KA30 | 美 金 | 富蘭克林中小型企業基金 | 29.18000 | 29.18000 | 99/09/09 | Y | 1101*3*0 |
| KA32 | 美 金 | 富蘭克林可轉換證券基金 | 13.70000 | 13.70000 | 99/09/09 | Y | 1101*3*2 |
| KA33 | 歐 元 | 富蘭克林（坦全）全球債券基金 | 15.40000 | 15.40000 | 99/09/09 | Y | 1101*3*3 |
| KA34 | 歐 元 | 富蘭克林（坦全）–歐洲基金 | 13.69000 | 13.69000 | 99/09/09 | Y | 1101*3*4 |
| KA35 | 美 金 | 富蘭克林（坦全）–拉丁美洲基金 | 80.15000 | 80.15000 | 99/09/09 | Y | 1101*3*5 |
| KA36 | 美 金 | 富蘭克林（坦全）–全球平衡基金 | 17.29000 | 17.29000 | 99/09/09 | Y | 1101*3*6 |
| KA37 | 美 金 | 富蘭克林（坦全）–法人機構專用基金 | 18.51000 | 18.51000 | 99/09/09 | Y | 1101*3*7 |
| KA38 | 美 金 | 富蘭克林（坦）–月入息基金（美元） | 13.48000 | 13.48000 | 99/09/09 | Y | 1101*3*8 |
| KA39 | 歐 元 | 富蘭克林（坦全）–東歐基金 | 29.16000 | 29.16000 | 99/09/09 | Y | 1101*3*9 |
| KA40 | 美 金 | 富蘭克林（坦全）–泰國基金 | 13.85000 | 13.85000 | 99/09/09 | Y | 1101*4*0 |
| KA41 | 歐 元 | 富蘭克林（坦全）–潛力歐洲基金 | 12.39000 | 12.39000 | 99/09/09 | Y | 1101*4*1 |
| KA43 | 美 金 | 富蘭克林（坦全）–新興國家基金Ａ股 | 33.21000 | 33.21000 | 99/09/09 | Y | 1101*4*3 |
| KA44 | 美 金 | 富蘭克林（坦全）全球股票收益基金Ａ股 | 8.53000 | 8.53000 | 99/09/09 | Y | 1101*4*4 |
| KA45 | 美 金 | 富蘭克林（坦全）高價差基金Ａ股 | 42.79000 | 42.79000 | 99/09/09 | Y | 1101*4*5 |
| KA46 | 歐 元 | 富蘭克林（坦全）高價差基金Ａ股 | 33.71000 | 33.71000 | 99/09/09 | Y | 1101*4*6 |
| KA47 | 美 金 | 富蘭克林（坦全）互利歐洲基金Ａ股 | 20.74000 | 20.74000 | 99/09/09 | Y | 1101*4*7 |
| KA48 | 歐 元 | 富蘭克林（坦全）互利歐洲基金Ａ股 | 16.32000 | 16.32000 | 99/09/09 | Y | 1101*4*8 |
| KA49 | 歐 元 | 富蘭克林（坦全）成長基金Ａ股 | 9.12000 | 9.12000 | 99/09/09 | Y | 1101*4*9 |
| KA50 | 美 金 | 富蘭克林（坦全）韓國基金Ａ股 | 5.17000 | 5.17000 | 99/09/09 | Y | 1101*5*0 |
| KA51 | 美 金 | 富蘭克林（坦全）科技基金–美元 | 5.89000 | 5.89000 | 99/09/09 | Y | 1101*5*1 |
| KA52 | 美 金 | 富蘭克林（坦全）生技領航基金–美元 | 9.10000 | 9.10000 | 99/09/09 | Y | 1101*5*2 |
| KA53 | 歐 元 | 富蘭克林（坦全）歐洲高收益債券基金–歐 | 5.86000 | 5.86000 | 99/09/09 | Y | 1101*5*3 |
| KA54 | 美 金 | 富蘭克林（坦全）印度基金–美元 | 25.76000 | 25.76000 | 99/09/09 | Y | 1101*5*4 |
| KA55 | 美 金 | 富蘭克林（坦全）亞洲債券基金Ａ股–美元 | 13.53000 | 13.53000 | 99/09/09 | Y | 1101*5*5 |
| KA56 | 美 金 | 富蘭克林（坦全）ＭＩＪ日本基金–美元 | 5.28000 | 5.28000 | 99/09/09 | N | 1101*5*6 |
| KA57 | 美 金 | 富蘭克林（坦全）大中華基金Ａ股–美元 | 23.10000 | 23.10000 | 99/09/09 | Y | 1101*5*7 |
| KA58 | 美 金 | 富蘭克林（坦全）金磚四國基金Ａ股–美元 | 17.34000 | 17.34000 | 99/09/09 | Y | 1101*5*8 |
| KA59 | 美 金 | （坦全）新興國家固定收益Ａ股–美元配息 | 11.38000 | 11.38000 | 99/09/09 | Y | 1101*5*9 |
| KA60 | 美 金 | 富蘭克林（坦全）天然資源基金Ａ股–美元 | 8.41000 | 8.41000 | 99/09/09 | Y | 1101*6*0 |
| KA61 | 美 金 | 富蘭克林（坦全）精選收益基金Ａ股–美元 | 10.52000 | 10.52000 | 99/09/09 | Y | 1101*6*1 |
| KA62 | 歐 元 | 富蘭克林（坦全）精選收益基金Ａ股–歐元 | 8.28000 | 8.28000 | 99/09/09 | Y | 1101*6*2 |
| KB01 | 美 金 | 富蘭克林美國政府基金Ｂ股 | 9.65000 | 9.65000 | 99/09/09 | Y | 1102*0*1 |
| KB02 | 美 金 | 富蘭克林公司債基金Ｂ股 | 6.69000 | 6.69000 | 99/09/09 | Y | 1102*0*2 |
| KB03 | 美 金 | 富蘭克林新興國家固定收益基金Ｂ股 | 17.83000 | 17.83000 | 99/09/09 | Y | 1102*0*3 |
| KB04 | 美 金 | 富蘭克林全球債基金Ｂ股 | 20.38000 | 20.38000 | 99/09/09 | Y | 1102*0*4 |
| KB05 | 美 金 | 富蘭克林全球基金Ｂ股 | 15.69000 | 15.69000 | 99/09/09 | Y | 1102*0*5 |
| KB06 | 美 金 | 富蘭克林新興國家基金Ｂ股 | 17.35000 | 17.35000 | 99/09/09 | Y | 1102*0*6 |
| KB07 | 美 金 | 富蘭克林全球平衡基金Ｂ股 | 13.48000 | 13.48000 | 99/09/09 | Y | 1102*0*7 |
| KB08 | 美 金 | 富蘭克林美元短期票券基金Ｂ股 | 9.64000 | 9.64000 | 99/09/09 | Y | 1102*0*8 |
| KB09 | 美 金 | 富蘭克林（坦全）高價差基金Ｂ股 | 20.71000 | 20.71000 | 99/09/09 | Y | 1102*0*9 |
| KB10 | 美 金 | 富蘭克林（坦全）互利歐洲基金Ｂ股 | 18.17000 | 18.17000 | 99/09/09 | Y | 1102*1*0 |
| KB11 | 美 金 | 富蘭克林（坦全）全球股票收益基金Ｂ股 | 8.49000 | 8.49000 | 99/09/09 | Y | 1102*1*1 |
| KB12 | 歐 元 | 富蘭克林（坦全）東歐基金Ｂ股–歐元 | 6.95000 | 6.95000 | 99/09/09 | Y | 1102*1*2 |
| KB13 | 美 金 | 富蘭克林（坦全）拉丁美洲基金Ｂ股–美元 | 16.76000 | 16.76000 | 99/09/09 | Y | 1102*1*3 |
| KB14 | 美 金 | 富蘭克林（坦全）泰國基金Ｂ股–美元 | 14.21000 | 14.21000 | 99/09/09 | Y | 1102*1*4 |
| KB15 | 美 金 | 富蘭克林（坦全）印度基金Ｂ股–美元 | 24.22000 | 24.22000 | 99/09/09 | Y | 1102*1*5 |
| KB16 | 美 金 | 富蘭克林（坦全）亞洲債券基金Ｂ股–美元 | 13.52000 | 13.52000 | 99/09/09 | Y | 1102*1*6 |
| KB17 | 美 金 | 富蘭克林（坦全）金磚四國基金Ｂ股–美元 | 16.32000 | 16.32000 | 99/09/09 | Y | 1102*1*7 |
| KB18 | 美 金 | （坦全）新興國家固定收益Ｂ股–美元配息 | 11.39000 | 11.39000 | 99/09/09 | Y | 1102*1*8 |
| KB19 | 美 金 | 富蘭克林（坦全）精選收益基金Ｂ股–美元 | 10.52000 | 10.52000 | 99/09/09 | Y | 1102*1*9 |
| LA02 | 歐 元 | 貝萊德歐洲基金 | 70.86000 | 70.86000 | 99/09/09 | Y | 1201*0*2 |
| LA04 | 美 金 | 貝萊德日本基金 | 14.22000 | 14.22000 | 99/09/09 | Y | 1201*0*4 |
| LA07 | 英 鎊 | 貝萊德英國基金 | 58.64000 | 58.64000 | 99/09/09 | Y | 1201*0*7 |
| LA08 | 歐 元 | 貝萊德歐洲特別時機基金 | 70.81000 | 70.81000 | 99/09/09 | Y | 1201*0*8 |
| LA09 | 美 金 | 貝萊德日本特別時機基金 | 34.06000 | 34.06000 | 99/09/09 | Y | 1201*0*9 |
| LA10 | 美 金 | 貝萊德北美洲特別時機基金 | 107.12000 | 107.12000 | 99/09/09 | Y | 1201*1*0 |
| LA12 | 美 金 | 貝萊德新興市場基金 | 28.00000 | 28.00000 | 99/09/09 | Y | 1201*1*2 |
| LA14 | 美 金 | 貝萊德美元環球債券基金 | 23.16000 | 23.16000 | 99/09/09 | Y | 1201*1*4 |
| LA16 | 歐 元 | 貝萊德環球政府債券基金–歐元避險 | 21.94000 | 21.94000 | 99/09/09 | Y | 1201*1*6 |
| LA17 | 歐 元 | 貝萊德歐元短期環球債券基金 | 14.07000 | 14.07000 | 99/09/09 | Y | 1201*1*7 |
| LA18 | 歐 元 | 貝萊德歐洲債券基金 | 21.19000 | 21.19000 | 99/09/09 | Y | 1201*1*8 |
| LA19 | 歐 元 | 貝萊德歐洲高孳息債券基金 | 11.13000 | 11.13000 | 99/09/09 | Y | 1201*1*9 |
| LA21 | 美 金 | 貝萊德美元貨幣基金 | 150.83000 | 150.83000 | 99/09/09 | Y | 1201*2*1 |
| LA22 | 美 金 | 貝萊德環球特別時機（美元） | 30.55000 | 30.55000 | 99/09/09 | Y | 1201*2*2 |
| LA23 | 歐 元 | 貝萊德環球特別時機（歐元） | 23.97000 | 23.97000 | 99/09/09 | Y | 1201*2*3 |
| LA24 | 歐 元 | 貝萊德新興歐洲基金 | 95.14000 | 95.14000 | 99/09/09 | Y | 1201*2*4 |
| LA26 | 美 金 | 貝萊德世界礦業基金（美元） | 66.44000 | 66.44000 | 99/09/09 | Y | 1201*2*6 |
| LA27 | 美 金 | 貝萊德世界黃金金礦（美元） | 57.38000 | 57.38000 | 99/09/09 | Y | 1201*2*7 |
| LA28 | 歐 元 | 貝萊德歐元市場基金 | 15.39000 | 15.39000 | 99/09/09 | N | 1201*2*8 |
| LA30 | 美 金 | 貝萊德美國優質債券基金 | 25.74000 | 25.74000 | 99/09/09 | Y | 1201*3*0 |
| LA31 | 美 金 | 貝萊德美國政府房貸債券基金 | 16.16000 | 16.16000 | 99/09/09 | Y | 1201*3*1 |
| LA32 | 歐 元 | 貝萊德世界礦業基金（歐元） | 52.13000 | 52.13000 | 99/09/09 | Y | 1201*3*2 |
| LA33 | 歐 元 | 貝萊德世界黃金金礦（歐元） | 45.02000 | 45.02000 | 99/09/09 | Y | 1201*3*3 |
| LA34 | 美 金 | 貝萊德美國政府房貸債券基金（配息） | 9.97000 | 9.97000 | 99/09/09 | Y | 1201*3*4 |
| LA37 | 美 金 | 貝萊德世界科技基金 | 10.99000 | 10.99000 | 99/09/09 | Y | 1201*3*7 |
| LA38 | 美 金 | 貝萊德高孳息／收益債券基金–配息 | 5.42000 | 5.42000 | 99/09/09 | Y | 1201*3*8 |
| LA39 | 美 金 | 貝萊德美國靈活股票基金 | 13.87000 | 13.87000 | 99/09/09 | Y | 1201*3*9 |
| LA40 | 美 金 | 貝萊德世界能源基金 | 21.22000 | 21.22000 | 99/09/09 | Y | 1201*4*0 |
| LA41 | 美 金 | 貝萊德世界金融基金 | 15.39000 | 15.39000 | 99/09/09 | Y | 1201*4*1 |
| LA42 | 美 金 | 貝萊德環球資產配置基金 | 38.87000 | 38.87000 | 99/09/09 | Y | 1201*4*2 |
| LA43 | 美 金 | 貝萊德拉丁美洲基金 | 88.12000 | 88.12000 | 99/09/09 | Y | 1201*4*3 |
| LA44 | 美 金 | 貝萊德世界健康科學基金 | 14.44000 | 14.44000 | 99/09/09 | Y | 1201*4*4 |
| LA45 | 美 金 | 貝萊德新能源基金 | 7.42000 | 7.42000 | 99/09/09 | Y | 1201*4*5 |
| LA46 | 美 金 | 貝萊德新興歐洲基金（美元） | 121.27000 | 121.27000 | 99/09/09 | Y | 1201*4*6 |
| LA47 | 歐 元 | 貝萊德新興市場基金（歐元） | 21.96000 | 21.96000 | 99/09/09 | Y | 1201*4*7 |
| LA48 | 歐 元 | 貝萊德策略配致基金（歐元） | 10.77000 | 10.77000 | 99/09/09 | Y | 1201*4*8 |
| LA49 | 歐 元 | 貝萊德拉丁美洲基金（歐元） | 69.13000 | 69.13000 | 99/09/09 | Y | 1201*4*9 |
| LA50 | 歐 元 | 貝萊德世界能源基金（歐元） | 16.65000 | 16.65000 | 99/09/09 | Y | 1201*5*0 |
| LA51 | 歐 元 | 貝萊德新能源基金（歐元） | 5.82000 | 5.82000 | 99/09/09 | Y | 1201*5*1 |
| LA52 | 歐 元 | 貝萊德環球資產配置基金（歐元） | 30.49000 | 30.49000 | 99/09/09 | Y | 1201*5*2 |
| LA53 | 美 金 | 貝萊德日本特別時機基金–（日元） | 2853.00000 | 2853.00000 | 99/09/09 | Y | 1201*5*3 |
| LA54 | 美 金 | 貝萊德環球股票基金Ａ２々 | 5.73000 | 5.73000 | 99/09/09 | N | 1201*5*4 |
| LA55 | 美 金 | 貝萊德日本價值型基金 | 703.00000 | 703.00000 | 99/09/09 | Y | 1201*5*5 |
| LA57 | 美 金 | 貝萊德印度基金–美元 | 26.22000 | 26.22000 | 99/09/09 | Y | 1201*5*7 |
| LA58 | 歐 元 | 貝萊德歐元儲備基金 | 73.41000 | 73.41000 | 99/09/09 | N | 1201*5*8 |
| LA59 | 美 金 | 貝萊德美國價值型基金 | 42.00000 | 42.00000 | 99/09/09 | Y | 1201*5*9 |
| LA60 | 美 金 | 貝萊德世界收益基金–美元 | 13.40000 | 13.40000 | 99/09/09 | Y | 1201*6*0 |
| LA61 | 美 金 | 貝萊德世界收益基金–美元配息 | 11.15000 | 11.15000 | 99/09/09 | Y | 1201*6*1 |
| LA62 | 歐 元 | 貝萊德歐元優質債券基金–歐元配息 | 15.82000 | 15.82000 | 99/09/09 | Y | 1201*6*2 |
| LA63 | 美 金 | 貝萊德多元資產基金–美元避險 | 26.04000 | 26.04000 | 99/09/09 | N | 1201*6*3 |
| LA64 | 美 金 | 貝萊德亞洲巨龍基金–美元 | 25.49000 | 25.49000 | 99/09/09 | Y | 1201*6*4 |
| LA65 | 歐 元 | 貝萊德亞洲巨龍基金–歐元 | 20.00000 | 20.00000 | 99/09/09 | Y | 1201*6*5 |
| LA66 | 美 金 | 貝萊德環球企業債券基金–美元 | 10.29000 | 10.29000 | 99/09/09 | Y | 1201*6*6 |
| LA67 | 美 金 | 貝萊德中國基金–美元 | 11.95000 | 11.95000 | 99/09/09 | Y | 1201*6*7 |
| LA68 | 美 金 | 貝萊德亞洲老虎債券基金–美元 | 29.44000 | 29.44000 | 99/09/09 | Y | 1201*6*8 |
| LA69 | 美 金 | 貝萊德亞洲老虎債券基金–美元配息 | 12.03000 | 12.03000 | 99/09/09 | Y | 1201*6*9 |
| LA70 | 美 金 | 貝萊德新興市場債券基金–美元 | 12.40000 | 12.40000 | 99/09/09 | Y | 1201*7*0 |
| LA71 | 美 金 | 貝萊德新興市場債券基金–美元月配息 | 9.28000 | 9.28000 | 99/09/09 | Y | 1201*7*1 |
| LC01 | 美 金 | 貝萊德世界能源基金–Ｃ股 | 18.87000 | 18.87000 | 99/09/09 | Y | 1203*0*1 |
| LC02 | 美 金 | 貝萊德新能源基金–Ｃ股 | 6.65000 | 6.65000 | 99/09/09 | Y | 1203*0*2 |
| LC03 | 美 金 | 貝萊德世界黃金基金–Ｃ股 | 49.77000 | 49.77000 | 99/09/09 | Y | 1203*0*3 |
| LC04 | 美 金 | 貝萊德世界礦業基金–Ｃ股 | 57.83000 | 57.83000 | 99/09/09 | Y | 1203*0*4 |
| LC05 | 美 金 | 貝萊德拉丁美洲基金–Ｃ股 | 75.27000 | 75.27000 | 99/09/09 | Y | 1203*0*5 |
| LC06 | 歐 元 | 貝萊德新興歐洲基金–Ｃ股 | 81.94000 | 81.94000 | 99/09/09 | Y | 1203*0*6 |
| LC07 | 歐 元 | 貝萊德歐洲特別時機基金–Ｃ股 | 61.58000 | 61.58000 | 99/09/09 | Y | 1203*0*7 |
| LC08 | 美 金 | 貝萊德新興市場基金–Ｃ股 | 24.42000 | 24.42000 | 99/09/09 | Y | 1203*0*8 |
| LC09 | 美 金 | 貝萊德環球資產配置基金–Ｃ股 | 33.42000 | 33.42000 | 99/09/09 | Y | 1203*0*9 |
| LC10 | 美 金 | 貝萊德亞洲老虎債券基金–Ｃ股 | 25.78000 | 25.78000 | 99/09/09 | Y | 1203*1*0 |
| LC11 | 美 金 | 貝萊德日本特別時機基金–Ｃ股 | 29.44000 | 29.44000 | 99/09/09 | Y | 1203*1*1 |
| MA09 | 歐 元 | 景順全歐洲企業基金 | 10.79000 | 10.79000 | 99/09/09 | N | 1301*0*9 |
| MA10 | 日 元 | 景順日本小型企業基金 | 526.00000 | 526.00000 | 99/09/09 | N | 1301*1*0 |
| MA13 | 美 金 | 景順美元儲備基金 | 87.00000 | 87.00000 | 99/09/09 | Y | 1301*1*3 |
| MA14 | 美 金 | 景順環球新興市場基金 | 10.72000 | 10.72000 | 99/09/09 | N | 1301*1*4 |
| MA22 | 日 元 | 景順日本增長基金 | 177.00000 | 177.00000 | 99/09/09 | N | 1301*2*2 |
| MA24 | 歐 元 | 景順泛歐洲基金 | 10.98000 | 10.98000 | 99/09/09 | N | 1301*2*4 |
| MA25 | 美 金 | 景順消閒基金 | 16.24000 | 16.24000 | 99/09/09 | Y | 1301*2*5 |
| MA26 | 歐 元 | 景順全歐洲企業基金 | 10.79000 | 10.79000 | 99/09/09 | Y | 1301*2*6 |
| MA27 | 日 元 | 景順日本小型企業基金 | 526.00000 | 526.00000 | 99/09/09 | Y | 1301*2*7 |
| MA29 | 美 金 | 景順環球新興市場基金 | 10.72000 | 10.72000 | 99/09/09 | N | 1301*2*9 |
| MA31 | 日 元 | 景順日本增長基金 | 177.00000 | 177.00000 | 99/09/09 | Y | 1301*3*1 |
| MA33 | 歐 元 | 景順泛歐洲基金 | 10.98000 | 10.98000 | 99/09/09 | Y | 1301*3*3 |
| MA34 | 美 金 | 景順東協基金 | 93.93000 | 93.93000 | 99/09/09 | Y | 1301*3*4 |
| MA35 | 美 金 | 景順開發中市場基金 | 35.75000 | 35.75000 | 99/09/09 | Y | 1301*3*5 |
| MA36 | 美 金 | 景順電訊基金 | 14.95000 | 14.95000 | 99/09/09 | Y | 1301*3*6 |
| MA37 | 美 金 | 景順科技基金 | 9.07000 | 9.07000 | 99/09/09 | Y | 1301*3*7 |
| MA38 | 美 金 | 景順健康護理基金 | 60.50000 | 60.50000 | 99/09/09 | Y | 1301*3*8 |
| MA42 | 美 金 | 景順日本企業基金 | 18.47000 | 18.47000 | 99/09/09 | Y | 1301*4*2 |
| MA43 | 美 金 | 景順歐洲大陸企業基金 | 104.22000 | 104.22000 | 99/09/09 | Y | 1301*4*3 |
| MA45 | 美 金 | 景順債券基金 | 27.84000 | 27.84000 | 99/09/09 | Y | 1301*4*5 |
| MA46 | 美 金 | 景順策略債券基金–配息 | 12.29000 | 12.29000 | 99/09/09 | Y | 1301*4*6 |
| MA47 | 美 金 | 景順能源基金 | 21.83000 | 21.83000 | 99/09/09 | Y | 1301*4*7 |
| MA48 | 歐 元 | 景順歐洲動力基金 | 5.26000 | 5.26000 | 99/09/09 | Y | 1301*4*8 |
| MA49 | 歐 元 | 景順歐元通脹掛鉤債券基金 | 15.06910 | 15.06910 | 99/09/09 | Y | 1301*4*9 |
| MA50 | 英 鎊 | 景順英國債券基金 | 13.18000 | 13.18000 | 99/09/09 | Y | 1301*5*0 |
| MA51 | 英 鎊 | 景順英國高值債券基金 | 0.87380 | 0.87380 | 99/09/09 | Y | 1301*5*1 |
| MA52 | 美 金 | 景順天下地產證券基金 | 8.61000 | 8.61000 | 99/09/09 | Y | 1301*5*2 |
| MA53 | 美 金 | 景順韓國基金 | 20.97000 | 20.97000 | 99/09/09 | Y | 1301*5*3 |
| MA54 | 美 金 | 景順印度基金–美元 | 42.12000 | 42.12000 | 99/09/09 | Y | 1301*5*4 |
| MA55 | 美 金 | 景順新興貨幣債券基金–美元 | 13.96370 | 13.96370 | 99/09/09 | Y | 1301*5*5 |
| MA56 | 美 金 | 景順新興貨幣債券基金–美元配息 | 10.87830 | 10.87830 | 99/09/09 | Y | 1301*5*6 |
| MA57 | 美 金 | 景順亞洲富強基金–美元 | 11.77000 | 11.77000 | 99/09/09 | Y | 1301*5*7 |
| MF01 | 美 金 | ＭＦＳ全盛新興市場債券基金–美元 | 27.22000 | 27.22000 | 99/09/08 | Y | 1306*0*1 |
| MF02 | 歐 元 | ＭＦＳ全盛新興市場債券基金–歐元 | 14.46000 | 14.46000 | 99/09/08 | Y | 1306*0*2 |
| MF03 | 美 金 | ＭＦＳ全盛新興市場債券基金–美元配息 | 17.26000 | 17.26000 | 99/09/08 | Y | 1306*0*3 |
| MF04 | 美 金 | ＭＦＳ全盛全球股票基金–美元 | 26.61000 | 26.61000 | 99/09/08 | Y | 1306*0*4 |
| MF05 | 歐 元 | ＭＦＳ全盛歐洲價值基金–歐元 | 19.23000 | 19.23000 | 99/09/08 | Y | 1306*0*5 |
| MF06 | 美 金 | ＭＦＳ全盛通膨脹債券基金–美元 | 12.96000 | 12.96000 | 99/09/08 | Y | 1306*0*6 |
| MF07 | 美 金 | ＭＦＳ全盛通膨脹債券基金–美元月配息 | 10.81000 | 10.81000 | 99/09/08 | Y | 1306*0*7 |
| MF08 | 美 金 | ＭＦＳ全盛策略收益基金–美元 | 14.78000 | 14.78000 | 99/09/08 | Y | 1306*0*8 |
| MF09 | 美 金 | ＭＦＳ全盛策略收益基金–美元月配息 | 8.72000 | 8.72000 | 99/09/08 | Y | 1306*0*9 |
| RA01 | 歐 元 | 德利國際債券基金 | 42.82000 | 42.61000 | 99/09/09 | Y | 1801*0*1 |
| RA02 | 歐 元 | 德利德國基金 | 54.06000 | 53.79000 | 99/09/09 | Y | 1801*0*2 |
| RA04 | 歐 元 | 德利歐洲基金 | 74.32000 | 73.95000 | 99/09/09 | Y | 1801*0*4 |
| RA05 | 歐 元 | 德利德國質優股票基金 | 94.95000 | 94.48000 | 99/09/09 | N | 1801*0*5 |
| RA06 | 歐 元 | 德利德國中小型基金 | 70.79000 | 70.44000 | 99/09/09 | N | 1801*0*6 |
| RA07 | 歐 元 | 德利全球資源基金 | 119.46000 | 118.87000 | 99/09/09 | Y | 1801*0*7 |
| RA08 | 歐 元 | 德利全球高科技基金 | 77.95000 | 77.56000 | 99/09/09 | Y | 1801*0*8 |
| RA09 | 歐 元 | 德利法國基金 | 129.84000 | 129.19000 | 99/09/09 | N | 1801*0*9 |
| RA10 | 歐 元 | 德利瑞士基金 | 202.53000 | 201.52000 | 99/09/09 | N | 1801*1*0 |
| RA12 | 歐 元 | 德利北美基金 | 29.27000 | 29.12000 | 99/09/09 | Y | 1801*1*2 |
| RA13 | 歐 元 | 德利歐洲債券基金 | 48.13000 | 47.89000 | 99/09/09 | Y | 1801*1*3 |
| RA14 | 歐 元 | 德利銀行貨幣市場基金 | 51.23000 | 50.98000 | 99/09/09 | N | 1801*1*4 |
| RA15 | 歐 元 | 德利全球股票基金 | 138.14000 | 137.46000 | 99/09/09 | Y | 1801*1*5 |
| RA17 | 歐 元 | 德利歐洲成長基金 | 58.21000 | 57.92000 | 99/09/09 | Y | 1801*1*7 |
| RA20 | 歐 元 | 德利全球生物科技基金 | 50.97000 | 50.71000 | 99/09/09 | Y | 1801*2*0 |
| RA21 | 歐 元 | 德利全球多媒體基金 | 27.24000 | 27.10000 | 99/09/09 | Y | 1801*2*1 |
| RA23 | 歐 元 | 德利全球金融服務基金 | 22.97000 | 22.86000 | 99/09/09 | Y | 1801*2*3 |
| RA24 | 歐 元 | 德盛德利全球價值股票基金–歐元 | 75.40000 | 75.03000 | 99/09/09 | N | 1801*2*4 |
| RA25 | 歐 元 | 德盛德利歐洲平衡基金–歐元 | 51.39000 | 51.13000 | 99/09/09 | N | 1801*2*5 |
| SA02 | 歐 元 | 施羅德（環）歐元股票基金 | 18.44000 | 18.44000 | 99/09/09 | Y | 1901*0*2 |
| SA03 | 日 元 | 施羅德（環）日本股票基金 | 471.47000 | 471.47000 | 99/09/09 | Y | 1901*0*3 |
| SA04 | 美 金 | 施羅德（環）美國小型公司基金 | 63.75000 | 63.75000 | 99/09/09 | Y | 1901*0*4 |
| SA05 | 歐 元 | 施羅德（環）歐洲小型公司基金 | 18.22000 | 18.22000 | 99/09/09 | Y | 1901*0*5 |
| SA06 | 美 金 | 施羅德（環）美國債券基金 | 17.70000 | 17.70000 | 99/09/09 | Y | 1901*0*6 |
| SA07 | 歐 元 | 施羅德（環）義大利股票基金 | 20.28000 | 20.28000 | 99/09/09 | Y | 1901*0*7 |
| SA08 | 日 元 | 施羅德（環）日本小型公司基金 | 47.08000 | 47.08000 | 99/09/09 | Y | 1901*0*8 |
| SA09 | 英 鎊 | 施羅德（環）英國股票基金 | 2.61000 | 2.61000 | 99/09/09 | Y | 1901*0*9 |
| SA10 | 美 金 | 施羅德（環）太平洋股票基金 | 9.70000 | 9.70000 | 99/09/09 | Y | 1901*1*0 |
| SA11 | 美 金 | 施羅德（環）亞洲債券基金 | 12.35000 | 12.35000 | 99/09/09 | Y | 1901*1*1 |
| SA12 | 美 金 | 施羅德（環）新興市場債券基金 | 26.00000 | 26.00000 | 99/09/09 | Y | 1901*1*2 |
| SA13 | 歐 元 | 施羅德（環）歐元債券基金 | 15.07000 | 15.07000 | 99/09/09 | Y | 1901*1*3 |
| SA14 | 美 金 | 施羅德（環）亞洲債券基金（配息） | 7.32000 | 7.32000 | 99/09/09 | Y | 1901*1*4 |
| SA15 | 美 金 | 施羅德（環）新興市場債券基金（配息） | 13.51000 | 13.51000 | 99/09/09 | Y | 1901*1*5 |
| SA16 | 美 金 | 施羅德（環）新興市場基金 | 11.55000 | 11.55000 | 99/09/09 | Y | 1901*1*6 |
| SA17 | 美 金 | 施羅德（環）新興亞洲基金 | 21.91000 | 21.91000 | 99/09/09 | Y | 1901*1*7 |
| SA18 | 歐 元 | 施羅德（環）新興歐洲債券基金 | 17.77000 | 17.77000 | 99/09/09 | Y | 1901*1*8 |
| SA19 | 歐 元 | 施羅德（環）新興歐洲基金 | 20.84000 | 20.84000 | 99/09/09 | Y | 1901*1*9 |
| SA20 | 歐 元 | 施羅德新興市場債券（歐元對沖）–配息 | 18.71000 | 18.71000 | 99/09/09 | Y | 1901*2*0 |
| SA21 | 美 金 | 施羅德（環）拉丁美洲基金–（美元） | 49.16000 | 49.16000 | 99/09/09 | Y | 1901*2*1 |
| SA22 | 瑞士法郎 | 施羅德瑞士中小型股票基金 | 20.29000 | 20.29000 | 99/09/09 | Y | 1901*2*2 |
| SA23 | 歐 元 | 施羅德（環）歐元增值股票基金–（歐元） | 24.40000 | 24.40000 | 99/09/09 | Y | 1901*2*3 |
| SA24 | 歐 元 | 施羅德（環）歐洲進取股票基金–（歐元） | 37.22000 | 37.22000 | 99/09/09 | Y | 1901*2*4 |
| SA25 | 歐 元 | 施羅德新興市場債券（歐元對沖）–累積 | 28.06000 | 28.06000 | 99/09/09 | Y | 1901*2*5 |
| SA26 | 美 金 | 施羅德（環）美元流動基金 | 105.32000 | 105.32000 | 99/09/09 | Y | 1901*2*6 |
| SA27 | 歐 元 | 施羅德（環）歐元流動基金 | 121.23000 | 121.23000 | 99/09/09 | Y | 1901*2*7 |
| SA28 | 美 金 | 施羅德（環）精選價值基金 | 122.35000 | 122.35000 | 99/09/09 | Y | 1901*2*8 |
| SA29 | 美 金 | 施羅德（環）環球企業債券Ａ１–美元累積 | 8.34000 | 8.34000 | 99/09/09 | Y | 1901*2*9 |
| SA30 | 美 金 | 施羅德（環）環球企業債券Ａ１–美元配息 | 7.85000 | 7.85000 | 99/09/09 | Y | 1901*3*0 |
| SA31 | 美 金 | 施羅德（環）氣候變化策略基金–美元 | 7.95000 | 7.95000 | 99/09/09 | Y | 1901*3*1 |
| SA32 | 美 金 | 施羅德（環）金磚四國基金–美元 | 190.92000 | 190.92000 | 99/09/09 | Y | 1901*3*2 |
| SA33 | 美 金 | 施羅德（環）大中華基金–美元 | 34.61000 | 34.61000 | 99/09/09 | Y | 1901*3*3 |
| SA34 | 美 金 | 施羅德（環）能源基金–美元 | 31.55000 | 31.55000 | 99/09/09 | Y | 1901*3*4 |
| TA01 | 美 金 | 德盛老虎基金 | 64.48000 | 64.48000 | 99/09/09 | Y | 2001*0*1 |
| TA03 | 美 金 | 德盛龍虎精選香港基金 | 212.10000 | 212.10000 | 99/09/09 | Y | 2001*0*3 |
| TA04 | 美 金 | 德盛小龍基金 | 95.39000 | 95.39000 | 99/09/09 | Y | 2001*0*4 |
| TA05 | 美 金 | 德盛龍虎精選印尼基金 | 5.72000 | 5.72000 | 99/09/07 | Y | 2001*0*5 |
| TA06 | 美 金 | 德盛新興亞洲基金 | 44.86000 | 44.86000 | 99/09/09 | Y | 2001*0*6 |
| TA07 | 美 金 | 德盛龍虎精選日本基金 | 12.32000 | 12.32000 | 99/09/09 | Y | 2001*0*7 |
| TA09 | 美 金 | 德盛龍虎精選泰國基金 | 25.39000 | 25.39000 | 99/09/09 | Y | 2001*0*9 |
| TA12 | 美 金 | 豐盛龍虎精選韓國基金 | 10.05000 | 10.05000 | 99/09/09 | Y | 2001*1*2 |
| TA13 | 美 金 | 豐盛龍虎精選美元基金 | 9.37000 | 9.37000 | 99/09/09 | Y | 2001*1*3 |
| TA16 | 美 金 | 德盛東方入息基金 | 77.51000 | 77.51000 | 99/09/09 | Y | 2001*1*6 |
| TA20 | 美 金 | 德盛全球高成長科技基金 | 11.17000 | 11.17000 | 99/09/09 | Y | 2001*2*0 |
| TA21 | 美 金 | 德盛東方入息基金–Ａ配息類股 | 76.12000 | 76.12000 | 99/09/09 | Y | 2001*2*1 |
| TA22 | 美 金 | 德盛金磚四國基金–ＡＴ美元累積 | 6.77000 | 6.77000 | 99/09/09 | Y | 2001*2*2 |
| TA23 | 歐 元 | 德盛金磚四國基金–ＡＴ歐元累積 | 91.89000 | 91.89000 | 99/09/09 | Y | 2001*2*3 |
| TA24 | 美 金 | 德盛中國基金 | 46.01000 | 46.01000 | 99/09/09 | Y | 2001*2*4 |
| TD02 | 美 金 | ＰＩＭＣＯ全球投資級別債券基金–美元配 | 12.48000 | 12.48000 | 99/09/09 | Y | 2004*0*2 |
| TD09 | 美 金 | ＰＩＭＣＯ美國股票增益基金–美元累積 | 10.57000 | 10.57000 | 99/09/09 | Y | 2004*0*9 |
| TD10 | 美 金 | ＰＩＭＣＯ總回報債券基金–Ｅ類美元配息 | 12.08000 | 12.08000 | 99/09/09 | Y | 2004*1*0 |
| TD11 | 美 金 | ＰＩＭＣＯ全球實質回報債券基金–美元配 | 11.54000 | 11.54000 | 99/09/09 | Y | 2004*1*1 |
| TD12 | 美 金 | ＰＩＭＣＯ新興市場債券基金–Ｅ類美元配 | 11.37000 | 11.37000 | 99/09/09 | Y | 2004*1*2 |
| TD13 | 美 金 | ＰＩＭＣＯ短年期債券基金–Ｅ類美元累積 | 11.72000 | 11.72000 | 99/09/09 | Y | 2004*1*3 |
| TD14 | 美 金 | ＰＩＭＣＯ高收益債券基金–Ｅ類美元配息 | 10.11000 | 10.11000 | 99/09/09 | Y | 2004*1*4 |
| TD15 | 美 金 | ＰＩＭＣＯ全球高收益債券基金–Ｅ類美配 | 10.27000 | 10.27000 | 99/09/09 | Y | 2004*1*5 |
| TD16 | 美 金 | ＰＩＭＣＯ多元收益債券基金–Ｅ類美元配 | 11.99000 | 11.99000 | 99/09/09 | Y | 2004*1*6 |
| TD17 | 歐 元 | ＰＩＭＣＯ多元收益債券基金–Ｅ歐元避險 | 10.98000 | 10.98000 | 99/09/09 | Y | 2004*1*7 |
| TD18 | 美 金 | ＰＩＭＣＯ全球債券基金–Ｅ類美元配息 | 11.19000 | 11.19000 | 99/09/09 | Y | 2004*1*8 |
| TD19 | 美 金 | ＰＩＭＣＯ全球債券（美國除外）基金–Ｅ | 12.00000 | 12.00000 | 99/09/09 | Y | 2004*1*9 |
| UA01 | 歐 元 | 瑞銀歐元債券基金 | 320.04000 | 320.04000 | 99/09/08 | Y | 2101*0*1 |
| UA02 | 美 金 | 瑞銀美元債券基金 | 267.98000 | 267.98000 | 99/09/08 | Y | 2101*0*2 |
| UA03 | 歐 元 | 瑞銀歐元基金 | 827.96000 | 827.96000 | 99/09/08 | Y | 2101*0*3 |
| UA04 | 美 金 | 瑞銀美元基金 | 1718.87000 | 1718.87000 | 99/09/08 | Y | 2101*0*4 |
| UA05 | 美 金 | 瑞銀生化基金 | 177.81000 | 177.81000 | 99/09/08 | Y | 2101*0*5 |
| UA06 | 瑞士法郎 | 瑞銀生態表現基金 | 461.62000 | 461.62000 | 99/09/08 | Y | 2101*0*6 |
| UA07 | 歐 元 | 瑞銀歐洲精選基金 | 138.16000 | 138.16000 | 99/09/08 | Y | 2101*0*7 |
| UA08 | 美 金 | 瑞銀科技基金 | 135.53000 | 135.53000 | 99/09/08 | Y | 2101*0*8 |
| UA09 | 日 元 | 瑞銀日本中小型股基金 | 8838.00000 | 8838.00000 | 99/09/08 | Y | 2101*0*9 |
| UA10 | 澳 幣 | 瑞銀澳幣基金 | 1927.83000 | 1927.83000 | 99/09/08 | Y | 2101*1*0 |
| UA11 | 歐 元 | 瑞銀中歐基金 | 184.39000 | 184.39000 | 99/09/08 | Y | 2101*1*1 |
| UA12 | 美 金 | 瑞銀中國精選股票基金 | 638.06000 | 638.06000 | 99/09/08 | Y | 2101*1*2 |
| UA13 | 歐 元 | 瑞銀高收益歐元債券基金 | 126.26000 | 126.26000 | 99/09/08 | Y | 2101*1*3 |
| UA14 | 美 金 | 瑞銀新興市場美元債券基金 | 1561.44000 | 1561.44000 | 99/09/08 | Y | 2101*1*4 |
| UA15 | 加拿大幣 | 瑞銀加拿大基金 | 719.12000 | 719.12000 | 99/09/08 | Y | 2101*1*5 |
| UA16 | 歐 元 | 瑞銀歐洲中型股票基金 | 466.82000 | 466.82000 | 99/09/08 | Y | 2101*1*6 |
| UA17 | 美 金 | 瑞銀保健基金 | 109.41000 | 109.41000 | 99/09/08 | Y | 2101*1*7 |
| UA18 | 加拿大幣 | 瑞銀加拿大貨幣基金 | 1724.28000 | 1724.28000 | 99/09/08 | Y | 2101*1*8 |
| UA19 | 美 金 | 瑞銀環球策略積極成長基金–（美元） | 2516.60000 | 2516.60000 | 99/09/08 | Y | 2101*1*9 |
| UA20 | 歐 元 | 瑞銀環球策略積極成長基金–（歐元） | 2686.32000 | 2686.32000 | 99/09/08 | Y | 2101*2*0 |
| UA21 | 美 金 | 瑞銀環球策略平衡基金–（美元） | 2140.37000 | 2140.37000 | 99/09/08 | Y | 2101*2*1 |
| UA22 | 歐 元 | 瑞銀環球策略平衡基金–（歐元） | 1944.21000 | 1944.21000 | 99/09/08 | Y | 2101*2*2 |
| UA23 | 美 金 | 瑞銀美國價值基金 | 156.55000 | 156.55000 | 99/09/08 | Y | 2101*2*3 |
| UA24 | 美 金 | 瑞銀全球戰略配置基金–（美元） | 11.06000 | 11.06000 | 99/09/08 | Y | 2101*2*4 |
| UA25 | 歐 元 | 瑞銀全球戰略配置基金–（歐元） | 10.03000 | 10.03000 | 99/09/08 | Y | 2101*2*5 |
| UA26 | 日 元 | 瑞銀日本基金 | 4428.00000 | 4428.00000 | 99/09/08 | Y | 2101*2*6 |
| UA27 | 美 金 | 瑞銀新興市場債券基金–美元配息 | 97.56000 | 97.56000 | 99/09/08 | Y | 2101*2*7 |
| UA28 | 美 金 | 瑞銀新加坡基金 | 935.07000 | 935.07000 | 99/09/08 | Y | 2101*2*8 |
| UA29 | 美 金 | 瑞銀俄羅斯股票基金–美元 | 125.27000 | 125.27000 | 99/09/08 | Y | 2101*2*9 |
| UA30 | 歐 元 | 瑞銀歐元高收益債券基金–歐元配息 | 134.97000 | 134.97000 | 99/09/08 | Y | 2101*3*0 |
| UA31 | 美 金 | 瑞銀大中華股票基金–美元 | 208.62000 | 208.62000 | 99/09/08 | Y | 2101*3*1 |
| WA01 | 新加坡幣 | 利安資金東南亞基金–新元 | 1.25200 | 1.25200 | 99/09/08 | Y | 2301*0*1 |
| WA02 | 美 金 | 利安資金東南亞基金–美元 | 0.93200 | 0.93200 | 99/09/08 | Y | 2301*0*2 |
| WA03 | 新加坡幣 | 利安資金日本增長基金–新元 | 0.55400 | 0.55400 | 99/09/08 | Y | 2301*0*3 |
| WA04 | 美 金 | 利安資金日本增長基金–美元 | 0.41200 | 0.41200 | 99/09/08 | Y | 2301*0*4 |
| WA05 | 新加坡幣 | 利安資金馬來西亞基金–新元 | 1.97600 | 1.97600 | 99/09/08 | Y | 2301*0*5 |
| WA06 | 美 金 | 利安資金馬來西亞基金–美元 | 1.47200 | 1.47200 | 99/09/08 | Y | 2301*0*6 |
| WA07 | 新加坡幣 | 利安資金新馬基金–新元 | 2.27600 | 2.27600 | 99/09/08 | Y | 2301*0*7 |
| WA08 | 美 金 | 利安資金新馬基金–美元 | 1.69500 | 1.69500 | 99/09/08 | Y | 2301*0*8 |
| WA09 | 新加坡幣 | 利安資金泰國基金–新元 | 2.61500 | 2.61500 | 99/09/08 | Y | 2301*0*9 |
| WA10 | 美 金 | 利安資金泰國基金–美元 | 1.94800 | 1.94800 | 99/09/08 | Y | 2301*1*0 |
| WA11 | 新加坡幣 | 利安資金目標回報基金–新元 | 1.50700 | 1.50700 | 99/09/08 | Y | 2301*1*1 |
| WA12 | 美 金 | 利安資金目標回報基金–美元 | 1.12200 | 1.12200 | 99/09/08 | Y | 2301*1*2 |
| YA01 | 美 金 | 駿利２０Ａ股 | 11.43000 | 11.43000 | 99/09/09 | Y | 2501*0*1 |
| YA02 | 美 金 | 駿利環球生命科技Ａ股 | 9.51000 | 9.51000 | 99/09/09 | Y | 2501*0*2 |
| YA03 | 美 金 | 駿利平衡Ａ股 | 16.07000 | 16.07000 | 99/09/09 | Y | 2501*0*3 |
| YA04 | 美 金 | 駿利靈活入息Ａ股–配息 | 11.75000 | 11.75000 | 99/09/09 | Y | 2501*0*4 |
| YA05 | 美 金 | 駿利高收益Ａ股–配息 | 8.86000 | 8.86000 | 99/09/09 | Y | 2501*0*5 |
| YA07 | 歐 元 | 駿利環球生命科技Ａ股–（歐元） | 9.88000 | 9.88000 | 99/09/09 | Y | 2501*0*7 |
| YA08 | 歐 元 | 駿利靈活入息Ａ股–（歐元） | 19.93000 | 19.93000 | 99/09/09 | Y | 2501*0*8 |
| YA09 | 歐 元 | 駿利高收益Ａ股–（歐元） | 20.83000 | 20.83000 | 99/09/09 | Y | 2501*0*9 |
| YA11 | 歐 元 | 駿利２０基金Ａ股–（歐元） | 12.08000 | 12.08000 | 99/09/09 | Y | 2501*1*1 |
| YA12 | 美 金 | 駿利美國創業Ａ股基金–（美元） | 9.27000 | 9.27000 | 99/09/09 | Y | 2501*1*2 |
| YB01 | 美 金 | 駿利２０基金Ｂ股 | 10.17000 | 10.17000 | 99/09/09 | Y | 2502*0*1 |
| YB02 | 美 金 | 駿利環球生命科技基金Ｂ股 | 8.53000 | 8.53000 | 99/09/09 | Y | 2502*0*2 |
| YB03 | 美 金 | 駿利平衡基金Ｂ股 | 14.33000 | 14.33000 | 99/09/09 | Y | 2502*0*3 |
| YB04 | 美 金 | 駿利靈活入息基金Ｂ股 | 15.88000 | 15.88000 | 99/09/09 | Y | 2502*0*4 |
| YB05 | 美 金 | 駿利高收益基金Ｂ股 | 16.66000 | 16.66000 | 99/09/09 | Y | 2502*0*5 |
| YB06 | 美 金 | 駿利靈活入息基金Ｂ股–配息 | 11.74000 | 11.74000 | 99/09/09 | Y | 2502*0*6 |
| YB07 | 美 金 | 駿利高收益基金Ｂ股–配息 | 8.88000 | 8.88000 | 99/09/09 | Y | 2502*0*7 |
| YB09 | 歐 元 | 駿利環球生命科技基金Ｂ股–（歐元） | 8.90000 | 8.90000 | 99/09/09 | Y | 2502*0*9 |
| YB10 | 歐 元 | 駿利靈活入息基金Ｂ股–（歐元） | 17.93000 | 17.93000 | 99/09/09 | Y | 2502*1*0 |
| YB11 | 歐 元 | 駿利高收益基金Ｂ股–（歐元） | 18.76000 | 18.76000 | 99/09/09 | Y | 2502*1*1 |
| YB13 | 美 金 | 駿利策略價值基金Ｂ股–（美元） | 12.12000 | 12.12000 | 99/09/09 | Y | 2502*1*3 |
| YB14 | 歐 元 | 駿利靈活入息基金Ｂ股–配息（歐元） | 10.88000 | 10.88000 | 99/09/09 | Y | 2502*1*4 |
| YB15 | 歐 元 | 駿利高收益基金Ｂ股–配息（歐元） | 9.19000 | 9.19000 | 99/09/09 | Y | 2502*1*5 |
| YB16 | 歐 元 | 駿利２０基金Ｂ股–（歐元） | 10.89000 | 10.89000 | 99/09/09 | Y | 2502*1*6 |
| YB17 | 美 金 | 駿利風險管理重點基金Ｂ股–（美元） | 13.08000 | 13.08000 | 99/09/09 | Y | 2502*1*7 |
| YB18 | 美 金 | 駿利美國創業Ｂ股基金–（美元） | 8.36000 | 8.36000 | 99/09/09 | Y | 2502*1*8 |
| ZA01 | 歐 元 | 鋒裕核心歐洲股票基金–歐元 | 6.36000 | 6.36000 | 99/09/09 | Y | 2601*0*1 |
| ZA02 | 美 金 | 鋒裕核心歐洲股票基金–美元 | 8.10000 | 8.10000 | 99/09/09 | Y | 2601*0*2 |
| ZA03 | 歐 元 | 鋒裕領先歐洲企業基金–歐元 | 4.87000 | 4.87000 | 99/09/09 | Y | 2601*0*3 |
| ZA04 | 美 金 | 鋒裕領先歐洲企業基金–美元 | 6.20000 | 6.20000 | 99/09/09 | Y | 2601*0*4 |
| ZA05 | 歐 元 | 鋒裕歐洲小型企業基金–歐元 | 8.68000 | 8.68000 | 99/09/09 | Y | 2601*0*5 |
| ZA06 | 美 金 | 鋒裕歐洲小型企業基金–美元 | 11.05000 | 11.05000 | 99/09/09 | Y | 2601*0*6 |
| ZA07 | 歐 元 | 鋒裕新興歐洲及地中海股票基金–歐元 | 18.75000 | 18.75000 | 99/09/09 | Y | 2601*0*7 |
| ZA08 | 美 金 | 鋒裕新興歐洲及地中海股票基金–美元 | 23.89000 | 23.89000 | 99/09/09 | Y | 2601*0*8 |
| ZA11 | 歐 元 | 鋒裕美國中資價值基金–歐元 | 5.47000 | 5.47000 | 99/09/09 | Y | 2601*1*1 |
| ZA12 | 美 金 | 鋒裕美國中資價值基金–美元 | 6.97000 | 6.97000 | 99/09/09 | Y | 2601*1*2 |
| ZA13 | 歐 元 | 鋒裕美國鋒裕基金–歐元 | 3.91000 | 3.91000 | 99/09/09 | Y | 2601*1*3 |
| ZA14 | 美 金 | 鋒裕美國鋒裕基金–美元 | 4.98000 | 4.98000 | 99/09/09 | Y | 2601*1*4 |
| ZA15 | 歐 元 | 鋒裕日本股票基金–歐元 | 1.89000 | 1.89000 | 99/09/09 | Y | 2601*1*5 |
| ZA16 | 美 金 | 鋒裕日本股票基金–美元 | 2.41000 | 2.41000 | 99/09/09 | Y | 2601*1*6 |
| ZA17 | 歐 元 | 鋒裕領先環球企業基金–歐元 | 3.85000 | 3.85000 | 99/09/09 | Y | 2601*1*7 |
| ZA18 | 美 金 | 鋒裕領先環球企業基金–美元 | 4.91000 | 4.91000 | 99/09/09 | Y | 2601*1*8 |
| ZA19 | 歐 元 | 鋒裕美高息公司債基金–歐元 | 6.74000 | 6.74000 | 99/09/09 | Y | 2601*1*9 |
| ZA20 | 美 金 | 鋒裕美高息公司債基金–美元 | 8.58000 | 8.58000 | 99/09/09 | Y | 2601*2*0 |
| ZA21 | 美 金 | 鋒裕美高息公司債基金–美元配息 | 57.00000 | 57.00000 | 99/09/09 | Y | 2601*2*1 |
| ZA23 | 歐 元 | 鋒裕策略收益基金–歐元 | 6.98000 | 6.98000 | 99/09/09 | Y | 2601*2*3 |
| ZA24 | 美 金 | 鋒裕策略收益基金–美元 | 8.89000 | 8.89000 | 99/09/09 | Y | 2601*2*4 |
| ZA25 | 美 金 | 鋒裕策略收益基金–美元配息 | 61.24000 | 61.24000 | 99/09/09 | Y | 2601*2*5 |
| ZA26 | 歐 元 | 鋒裕策略收益基金–歐元配息 | 45.58000 | 45.58000 | 99/09/09 | Y | 2601*2*6 |
| ZA27 | 歐 元 | 鋒裕歐陸股票基金Ａ２–歐元 | 4.16000 | 4.16000 | 99/09/09 | Y | 2601*2*7 |
| ZA28 | 美 金 | 鋒裕歐陸股票基金Ａ２–美元 | 5.30000 | 5.30000 | 99/09/09 | Y | 2601*2*8 |
| ZA29 | 美 金 | 鋒裕環球股票基金–美元 | 5.32000 | 5.32000 | 99/09/09 | Y | 2601*2*9 |
| ZA30 | 美 金 | 鋒裕科技媒體通訊基金–美元 | 2.47000 | 2.47000 | 99/09/09 | Y | 2601*3*0 |
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