國外有價證券參考價格
(資料生效日期：99/09/09 18:12:04 )
| 標的代號 | 幣別 | 國外有價證券名稱 | 申購價格 | 贖回參考價 | 價格基準日 |
| OA01 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.30578 | 1.30578 | 99/09/07 |
| OA02 | 美 金 | 田納西河谷管理局配息債券 | 1.12921 | 1.12921 | 99/09/07 |
| OA06 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.44281 | 1.44281 | 99/09/07 |
| OA07 | 美 金 | 田納西河谷管理局零息債券 | 0.79171 | 0.79171 | 99/09/07 |
| OA09 | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.66766 | 0.66766 | 99/09/07 |
| OA11 | 美 金 | 美國融資公司零息債券 | 0.96260 | 0.96260 | 99/09/07 |
| OA12 | 美 金 | 田納西河谷管理局配息債券 | 1.12921 | 1.12921 | 99/09/07 |
| OA14 | 美 金 | 美國聯邦住宅貸款銀行配息債券 | 1.08195 | 1.08195 | 99/09/07 |
| OA15 | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.98553 | 0.98553 | 99/09/07 |
| OA18 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.43562 | 1.43562 | 99/09/07 |
| OA19 | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.84929 | 0.84929 | 99/09/07 |
| OA1E | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.99974 | 0.99974 | 99/09/07 |
| OA1F | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.99853 | 0.99853 | 99/09/07 |
| OA1G | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.98849 | 0.98849 | 99/09/07 |
| OA1H | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.97420 | 0.97420 | 99/09/07 |
| OA1I | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.95262 | 0.95262 | 99/09/07 |
| OA1M | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.99440 | 0.99440 | 99/09/07 |
| OA1P | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.99492 | 0.99492 | 99/09/07 |
| OA1T | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.71680 | 0.71680 | 99/09/07 |
| OA1U | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.89514 | 0.89514 | 99/09/07 |
| OA1V | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.99985 | 0.99985 | 99/09/07 |
| OA1W | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.56621 | 0.56621 | 99/09/07 |
| OA21 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.43562 | 1.43562 | 99/09/07 |
| OA28 | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.98195 | 0.98195 | 99/09/07 |
| OA2A | 美 金 | 花旗集團公司債 | 1.02074 | 1.02074 | 99/09/07 |
| OA2B | 美 金 | ＨＯＮＥＹＷＥＬＬ ＩＮＴＬ．公司債 | 1.05875 | 1.05875 | 99/09/07 |
| OA2C | 美 金 | ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ ＴＥＬＥＣＯＭＭＵ | 1.06214 | 1.06214 | 99/09/07 |
| OA2D | 美 金 | ＷＡＬＴ ＤＩＳＮＥＹ ＣＯ． 公司債 | 1.08238 | 1.08238 | 99/09/07 |
| OA34 | 美 金 | 美國融資公司零息債券 | 0.21811 | 0.21811 | 99/09/07 |
| OA36 | 美 金 | 美國融資公司零息債券 | 0.97935 | 0.97935 | 99/09/07 |
| OA37 | 美 金 | 美國融資公司零息債券 | 0.25253 | 0.25253 | 99/09/07 |
| OA38 | 美 金 | 聯邦國民抵押貸款協會零息債 | 0.98160 | 0.98160 | 99/09/07 |
| OA48 | 美 金 | 美國聯邦住宅抵押貸款公司零息債 | 0.97708 | 0.97708 | 99/09/07 |
| OA49 | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.83345 | 0.83345 | 99/09/07 |
| OA50 | 美 金 | 美國聯邦住宅抵押貸款公司配息債 | 1.08609 | 1.08609 | 99/09/07 |
| OA55 | 美 金 | 美國融資公司零息債券 | 0.96756 | 0.96756 | 99/09/07 |
| OA57 | 美 金 | 美國融資公司零息債券 | 0.98133 | 0.98133 | 99/09/07 |
| OA59 | 美 金 | 美國融資公司零息債券 | 0.96149 | 0.96149 | 99/09/07 |
| OA62 | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.66036 | 0.66036 | 99/09/07 |
| OA63 | 美 金 | 美國融資公司零息債券 | 0.97153 | 0.97153 | 99/09/07 |
| OA65 | 美 金 | 美國融資公司零息債券 | 0.90337 | 0.90337 | 99/09/07 |
| OA67 | 美 金 | 聯邦國民抵押貸款協會零息債 | 0.79457 | 0.79457 | 99/09/07 |
| OA68 | 美 金 | 助學貸款學會零息債 | 0.63117 | 0.63117 | 99/09/07 |
| OA69 | 美 金 | 聯邦國民抵押貸款協會零息債 | 0.80177 | 0.80177 | 99/09/07 |
| OA72 | 美 金 | 聯邦國民抵押貸款協會零息債 | 0.86649 | 0.86649 | 99/09/07 |
| OA73 | 美 金 | 聯邦國民抵押貸款協會零息債 | 0.97273 | 0.97273 | 99/09/07 |
| OA76 | 美 金 | 美國融資公司零息債券 | 0.79363 | 0.79363 | 99/09/07 |
| OA77 | 美 金 | 美國融資公司零息債券 | 0.77852 | 0.77852 | 99/09/07 |
| OA83 | 美 金 | 聯邦國民抵押貸款協會零息債 | 0.97215 | 0.97215 | 99/09/07 |
| OA85 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.08078 | 1.08078 | 99/09/07 |
| OA90 | 美 金 | 聯邦國民抵押貸款協會零息債 | 0.97470 | 0.97470 | 99/09/07 |
| OA92 | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.97806 | 0.97806 | 99/09/07 |
| OA94 | 美 金 | 美國融資公司零息債券 | 0.96941 | 0.96941 | 99/09/07 |
| OA96 | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.83345 | 0.83345 | 99/09/07 |
| OA98 | 美 金 | 美國融資公司零息債券 | 0.10093 | 0.10093 | 99/09/07 |
| OAA1 | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.82613 | 0.82613 | 99/09/07 |
| OAA5 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.10375 | 1.10375 | 99/09/07 |
| OAA7 | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.97420 | 0.97420 | 99/09/07 |
| OAB0 | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.65373 | 0.65373 | 99/09/07 |
| OAB3 | 美 金 | 美國融資公司零息債券 | 0.07128 | 0.07128 | 99/09/07 |
| OAB4 | 美 金 | 美國聯邦住宅抵押貸款公司零息債 | 0.93675 | 0.93675 | 99/09/07 |
| OAB5 | 美 金 | 美國融資公司零息債券 | 0.08528 | 0.08528 | 99/09/07 |
| OAB8 | 美 金 | 聯邦國民抵押貸款協會付息債 | 1.11054 | 1.11054 | 99/09/07 |
| OAC0 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.34906 | 1.34906 | 99/09/07 |
| OAC1 | 美 金 | 美國聯邦住宅抵押貸款公司配息債 | 1.11906 | 1.11906 | 99/09/07 |
| OAC3 | 美 金 | 聯邦國民抵押貸款協會付息債 | 1.01194 | 1.01194 | 99/09/07 |
| OAC7 | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.64611 | 0.64611 | 99/09/07 |
| OAD4 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.50687 | 1.50687 | 99/09/07 |
| OAD5 | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.85476 | 0.85476 | 99/09/07 |
| OAD7 | 美 金 | 聯邦國民抵押貸款協會零息債 | 0.94872 | 0.94872 | 99/09/07 |
| OAE6 | 美 金 | 聯邦國民抵押貸款協會付息債 | 1.05882 | 1.05882 | 99/09/07 |
| OAE8 | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.96836 | 0.96836 | 99/09/07 |
| OAF2 | 美 金 | 聯邦國民抵押貸款協會零息債 | 0.93706 | 0.93706 | 99/09/07 |
| OAF4 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.13859 | 1.13859 | 99/09/07 |
| OAG1 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.26671 | 1.26671 | 99/09/07 |
| OAG2 | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.63192 | 0.63192 | 99/09/07 |
| OAG8 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.51406 | 1.51406 | 99/09/07 |
| OAH1 | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.79895 | 0.79895 | 99/09/07 |
| OAH2 | 美 金 | 美國融資公司零息債券 | 0.96337 | 0.96337 | 99/09/07 |
| OAH4 | 美 金 | 美國聯邦住宅抵押貸款公司配息債 | 1.14054 | 1.14054 | 99/09/07 |
| OAI0 | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.88624 | 0.88624 | 99/09/07 |
| OAJ3 | 美 金 | 美國聯邦住宅貸款銀行配息債券 | 1.14976 | 1.14976 | 99/09/07 |
| OAJ4 | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.94489 | 0.94489 | 99/09/07 |
| OAJ5 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.51109 | 1.51109 | 99/09/07 |
| OAJ6 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.45750 | 1.45750 | 99/09/07 |
| OAJ8 | 美 金 | 美國融資公司零息債券 | 0.85115 | 0.85115 | 99/09/07 |
| OAK1 | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.93720 | 0.93720 | 99/09/07 |
| OAK5 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.38062 | 1.38062 | 99/09/07 |
| OAK8 | 紐西蘭幣 | 紐西蘭政府公債付息債券 | 1.05523 | 1.05523 | 99/09/07 |
| OAK9 | 紐西蘭幣 | 紐西蘭政府公債付息債券 | 1.05658 | 1.05658 | 99/09/07 |
| OAM7 | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.76004 | 0.76004 | 99/09/07 |
| OAR5 | 歐 元 | 德國政府公債付息債券 | 1.42178 | 1.42178 | 99/09/07 |
| OAS1 | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.99974 | 0.99974 | 99/09/07 |
| OAS4 | 美 金 | 聯邦國民抵押貸款協會付息債 | 1.13046 | 1.13046 | 99/09/07 |
| OAT0 | 美 金 | 美國融資公司零息債券 | 0.04572 | 0.04572 | 99/09/07 |
| OAT2 | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.99937 | 0.99937 | 99/09/07 |
| OAT3 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.12062 | 1.12062 | 99/09/07 |
| OAT4 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.02531 | 1.02531 | 99/09/07 |
| OAT6 | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.90579 | 0.90579 | 99/09/07 |
| OAT7 | 美 金 | 匯豐金融公司債 | 1.02493 | 1.02493 | 99/09/07 |
| OAT8 | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.72593 | 0.72593 | 99/09/07 |
| OAT9 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.19171 | 1.19171 | 99/09/07 |
| OAU2 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.45234 | 1.45234 | 99/09/07 |
| OAU3 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.50812 | 1.50812 | 99/09/07 |
| OAU4 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.42312 | 1.42312 | 99/09/07 |
| OAU6 | 美 金 | 匯豐金融公司債 | 1.03803 | 1.03803 | 99/09/07 |
| OAU8 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.16687 | 1.16687 | 99/09/07 |
| OAU9 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.42968 | 1.42968 | 99/09/07 |
| OAV0 | 紐西蘭幣 | 紐西蘭政府公債付息債券 | 1.05377 | 1.05377 | 99/09/07 |
| OAV3 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.18015 | 1.18015 | 99/09/07 |
| OAV4 | 美 金 | 匯豐金融公司債 | 1.11680 | 1.11680 | 99/09/07 |
| OAV6 | 美 金 | 匯豐金融公司債 | 1.03069 | 1.03069 | 99/09/07 |
| OAV7 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.41265 | 1.41265 | 99/09/07 |
| OAV9 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.17968 | 1.17968 | 99/09/07 |
| OAW6 | 美 金 | 匯豐金融公司債 | 1.04897 | 1.04897 | 99/09/07 |
| OAW7 | 美 金 | 匯豐金融公司債 | 1.07740 | 1.07740 | 99/09/07 |
| OAW8 | 美 金 | 美國天然氣指數基金 | 6.46000 | 6.46000 | 99/09/07 |
| OAW9 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.29921 | 1.29921 | 99/09/07 |
| OAX0 | 美 金 | 美國政府公債付息債券 | 1.02968 | 1.02968 | 99/09/07 |
| OAX1 | 澳 幣 | 澳洲政府公債付息債券 | 1.03022 | 1.03022 | 99/09/07 |
| OAX2 | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.62458 | 0.62458 | 99/09/07 |
| OAX3 | 澳 幣 | 澳洲政府公債付息債券 | 1.05115 | 1.05115 | 99/09/07 |
| OAX4 | 澳 幣 | 澳洲政府公債付息債券 | 1.05787 | 1.05787 | 99/09/07 |
| QA25 | 美 金 | 荷蘭銀行保本外匯連動式債券 | 0.97863 | 0.97863 | 99/07/30 |
| QA68 | 美 金 | 股票加利率鎖定配息美元計價連動債券 | 1099.70000 | 1099.70000 | 99/09/06 |
| QAG2 | 美 金 | ３．５年期債券雙霸美元計價連動債券 | 981.20000 | 981.20000 | 99/03/16 |
| QAK8 | 美 金 | ３年８個月勝券在握美元計價連動債券 | 989.20000 | 989.20000 | 99/09/08 |
| QAM6 | 美 金 | ３年８個月勝券在握美元計價連動債券 | 988.90000 | 988.90000 | 99/09/08 |
| QAN8 | 美 金 | ３年８個月「勝券在握」–外匯篇美元計價 | 980.00000 | 980.00000 | 99/09/08 |
| QAO5 | 美 金 | ４．５年期「美林ＧＡ穩健雙配」美元計價 | 60.56000 | 60.56000 | 99/09/02 |
| QAO6 | 美 金 | ３年８個月「勝券在握」–外匯篇美元計價 | 980.80000 | 980.80000 | 99/09/08 |
| QAP8 | 美 金 | ３年８個月「勝券在握」–外匯篇美元計價 | 979.10000 | 979.10000 | 99/09/08 |
| QAQ6 | 美 金 | ４年期榮耀亞洲動態操作策略美元保本連動 | 953.50000 | 953.50000 | 99/02/22 |
| QAR3 | 美 金 | ３年期佩莫爾固定收益３３６美元計價連動 | 200.00000 | 200.00000 | 99/09/03 |
| QAR8 | 美 金 | ３年８個月「勝券在握」組合篇美元計價連 | 989.20000 | 989.20000 | 99/09/02 |
| QAU2 | 美 金 | ３年期「多空策略」美金計價連動債券 | 336.50000 | 336.50000 | 99/09/08 |
| QAV0 | 澳 幣 | ３年期「獨佔商機」澳幣計價連動債券 | 984.10000 | 984.10000 | 99/09/08 |
| QAV9 | 美 金 | ３年期「獨佔商機」美元計價連動債券 | 993.00000 | 993.00000 | 99/09/08 |
| QB01 | 美 金 | ３年期「綠能商機」新台幣計價連動債券 | 990.60000 | 990.60000 | 99/09/08 |
| QB11 | 美 金 | １０年期「穩定收益」美元計價保本連動債 | 1000.00000 | 1000.00000 | 99/06/17 |
| QB20 | 美 金 | ３．５年期「民生商機」美元計價連動債券 | 989.00000 | 989.00000 | 99/09/08 |
| QB23 | 紐西蘭幣 | ２年期「紐轉乾坤」紐幣計價連動債券 | 1028.80000 | 1028.80000 | 99/02/22 |
| QB25 | 澳 幣 | ２年期「澳視群倫」澳幣計價連動債券 | 1018.20000 | 1018.20000 | 99/02/22 |
| QB28 | 美 金 | ５年期『新興雙寶』美元計價連動債券 | 0.73550 | 0.73550 | 99/09/03 |
| QB32 | 美 金 | １０年期「金彩可期」美元計價連動債券 | 1006.30000 | 1006.30000 | 99/09/08 |
| QB38 | 美 金 | ３年期「神農大帝」美元計價連動債券 | 744.30000 | 744.30000 | 99/09/08 |
| QB39 | 澳 幣 | ３年期「固定收益」澳幣計價連動債券 | 978.60000 | 978.60000 | 99/09/08 |
| QB52 | 澳 幣 | ４年期「固定收益」澳幣計價連動債券 | 984.10000 | 984.10000 | 99/09/08 |
| QB55 | 美 金 | ３年期「月月享利」美元計價基金連動債券 | 477.00000 | 477.00000 | 99/09/07 |
| QB57 | 港 幣 | ２．５年期「指日可待」港幣計價到期保本 | 987.10000 | 987.10000 | 99/09/08 |
| QB60 | 美 金 | １０年期「穩定收益」美元計價到期保本利 | 895.00000 | 895.00000 | 99/09/07 |
| QB62 | 澳 幣 | ２年期「澳視群倫」澳幣計價結構型債券 | 1036.10000 | 1036.10000 | 99/05/11 |
| QB63 | 紐西蘭幣 | ２年期「紐轉乾坤」紐幣計價結構型債券 | 1036.30000 | 1036.30000 | 99/05/11 |
| QB65 | 港 幣 | ２年期「四大天王」港幣計價到期保本結構 | 1000.00000 | 1000.00000 | 99/05/27 |
| QB66 | 美 金 | ２年期「四大天王」新台幣計價到期保本結 | 947.84771 | 947.84771 | 99/05/27 |
| QB67 | 美 金 | ３年期「固定收益」美元計價連動債券 | 965.30000 | 965.30000 | 99/09/07 |
| QB69 | 美 金 | ３年期月月享利系列二美金計價基金結構型 | 930.40000 | 930.40000 | 99/09/07 |
| QB97 | 美 金 | ３．５年期天賜良源美金計價結構型債券 | 1032.40000 | 1032.40000 | 99/09/08 |
| QB98 | 港 幣 | ３．５年期天賜良源港幣計價結構型債券 | 1015.10000 | 1015.10000 | 99/09/07 |
| QC01 | 澳 幣 | １０年期高收益澳幣計價到期保本結構型債 | 999.80000 | 999.80000 | 99/09/07 |
| QC03 | 美 金 | ４．５年期月月收益美金計價結構型債券 | 970.70000 | 970.70000 | 99/09/07 |
| QC05 | 美 金 | ２．５年期五指登科美金計價結構型債券 | 836.90000 | 836.90000 | 99/09/07 |
| QC06 | 美 金 | ２年期金磚雙雄美金計價結構型債券 | 994.60000 | 994.60000 | 99/07/13 |
| QC08 | 美 金 | ３．２５年期天賜良緣美金計價到期保本結 | 977.40000 | 977.40000 | 99/09/07 |
| QC09 | 美 金 | ３年期股權連結美金計價結構型債券（系列 | 206.28800 | 206.28800 | 99/09/08 |
| QC10 | 美 金 | ３年期股權連結美金計價結構型債券（系列 | 206.28800 | 206.28800 | 99/09/08 |
| QC11 | 澳 幣 | １０年期假以時日澳幣計價結構型債券系列 | 1030.60000 | 1030.60000 | 99/09/07 |
| QC12 | 澳 幣 | １０年期假以時日澳幣計價結構型債券系列 | 1030.60000 | 1030.60000 | 99/09/07 |
| QC14 | 澳 幣 | ３．２年期三十而利澳幣計價結構型債券 | 1191.80000 | 1191.80000 | 99/09/07 |
| QC15 | 澳 幣 | １．５年期澳視群倫（六）澳幣計價結購型 | 875.20000 | 875.20000 | 99/02/23 |
| QC16 | 紐西蘭幣 | １．５年期紐轉乾坤（六）紐幣計價結構型 | 866.50000 | 866.50000 | 99/02/23 |
| QC19 | 美 金 | ３年期前進奧運美金計價到期保本結構型債 | 975.90000 | 975.90000 | 99/09/07 |
| QC20 | 澳 幣 | １０年期假以時日澳幣計價結構型債券系列 | 0.98810 | 0.98810 | 99/09/07 |
| QC21 | 澳 幣 | １０年期假以時日澳幣計價結構型債券系列 | 0.98810 | 0.98810 | 99/09/07 |
| QC22 | 美 金 | ３年期股權連結三美金計價結構型債券 | 1.14720 | 1.14720 | 99/09/08 |
| QC23 | 美 金 | ３年期股權連結四美金計價結構型債券 | 1.14720 | 1.14720 | 99/09/08 |
| QC25 | 美 金 | ４年期希望之星系列五新台幣計價結構型債 | 324.01159 | 324.01159 | 99/09/08 |
| QC26 | 港 幣 | ４年期希望之星系列六港幣計價結構型債券 | 336.70000 | 336.70000 | 99/09/08 |
| QC27 | 美 金 | ２年期亞洲之星美金計價到期保本結構型債 | 991.90000 | 991.90000 | 99/09/07 |
| QC32 | 美 金 | ４年期希望之星系列七新台幣計價結構型債 | 423.27032 | 423.27032 | 99/09/07 |
| QT03 | 美 金 | ７年期五指登科系列五美金計價結構型債券 | 503.00000 | 503.00000 | 99/09/08 |
| QT05 | 美 金 | ２．５年天賜良元美金計價到期保本結構型 | 952.90000 | 952.90000 | 99/09/07 |
| QT06 | 美 金 | ２．５年期奧運三雄美金計價到期保本結構 | 961.10000 | 961.10000 | 99/09/07 |
| QT07 | 澳 幣 | ３年期奧視群倫澳幣計價結構型債券 | 1186.30000 | 1186.30000 | 99/09/07 |
| XA56 | 美 金 | 匯豐金融公司債 | 1.05520 | 1.05520 | 99/09/07 |
| XA58 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XA65 | 美 金 | 美國國際集團特別股債 | 20.83000 | 20.83000 | 99/09/07 |
| XA73 | 美 金 | 匯豐金融公司債 | 1.03620 | 1.03620 | 99/09/07 |
| XA77 | 美 金 | 摩根大通特別股債 | 26.02000 | 26.02000 | 99/09/07 |
| XA79 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.07480 | 1.07480 | 99/09/07 |
| XA81 | 美 金 | 匯豐金融公司債 | 1.03900 | 1.03900 | 99/09/07 |
| XA83 | 美 金 | 匯豐金融公司債 | 1.03070 | 1.03070 | 99/09/07 |
| XA84 | 美 金 | 匯豐金融公司債 | 1.00380 | 1.00380 | 99/09/07 |
| XA85 | 美 金 | 匯豐金融公司債 | 1.00370 | 1.00370 | 99/09/07 |
| XA87 | 紐西蘭幣 | 紐西蘭政府公債付息債券 | 1.05380 | 1.05380 | 99/09/07 |
| XA89 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XA90 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XA95 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XA97 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XA99 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAA0 | 美 金 | 匯豐金融公司債 | 1.01210 | 1.01210 | 99/09/07 |
| XAA2 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAA3 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAA5 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAA6 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAA8 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAA9 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAB0 | 美 金 | 美國國際集團特別股債 | 20.83000 | 20.83000 | 99/09/07 |
| XAB2 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAB4 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAB6 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAB7 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAB9 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAC2 | 美 金 | 保德信金融公司債 | 1.06030 | 1.06030 | 99/09/07 |
| XAC4 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAC5 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAC7 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAC9 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAD3 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAD6 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAD7 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAE0 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAE1 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAE2 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAE3 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAE4 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAE5 | 美 金 | 美國石油指數基金 | 32.77000 | 32.77000 | 99/09/07 |
| XAE7 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAE8 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAE9 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAF1 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAF2 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAF3 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAF4 | 美 金 | 美國石油指數基金 | 32.77000 | 32.77000 | 99/09/07 |
| XAG0 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAG1 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAG2 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAG3 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAG7 | 美 金 | 匯豐金融公司債 | 1.02960 | 1.02960 | 99/09/07 |
| XAH0 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAH2 | 美 金 | 匯豐金融公司債 | 1.02960 | 1.02960 | 99/09/07 |
| XAH3 | 美 金 | 匯豐金融公司債 | 1.03940 | 1.03940 | 99/09/07 |
| XAH4 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAH5 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAH6 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAI0 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAI2 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAI6 | 美 金 | 匯豐金融公司債 | 1.01780 | 1.01780 | 99/09/07 |
| XAI8 | 美 金 | Ｉ股巴克萊美國國庫抗通膨債券基金 | 107.98000 | 107.98000 | 99/09/07 |
| XAI9 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAJ1 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAJ2 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAJ3 | 美 金 | 德意志農產品指數基金 | 26.88000 | 26.88000 | 99/09/07 |
| XAJ4 | 美 金 | 德意志農產品指數基金 | 26.88000 | 26.88000 | 99/09/07 |
| XAJ5 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAJ8 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAJ9 | 美 金 | 德意志農產品指數基金 | 24.41000 | 24.41000 | 99/04/01 |
| XAK0 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAK1 | 美 金 | 德意志農產品指數基金 | 26.88000 | 26.88000 | 99/09/07 |
| XAK2 | 美 金 | 德意志農產品指數基金 | 26.88000 | 26.88000 | 99/09/07 |
| XAK4 | 美 金 | Ｉ股巴克萊美國國庫抗通膨債券基金 | 107.98000 | 107.98000 | 99/09/07 |
| XAK5 | 美 金 | 保德信金融公司債 | 1.06620 | 1.06620 | 99/09/07 |
| XAK6 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAK7 | 美 金 | 匯豐金融公司債 | 1.01950 | 1.01950 | 99/09/07 |
| XAK9 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 22.70000 | 22.70000 | 99/08/03 |
| XAL1 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAL2 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAL4 | 美 金 | 匯豐金融公司債 | 1.08500 | 1.08500 | 99/09/07 |
| XAL5 | 美 金 | 德意志農產品指數基金 | 26.88000 | 26.88000 | 99/09/07 |
| XAL6 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAL7 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAL8 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAL9 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAM0 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAM1 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAM3 | 美 金 | 匯豐金融公司債 | 1.00500 | 1.00500 | 99/09/07 |
| XAM5 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAM6 | 美 金 | 奇異電子金融公司債 | 1.03800 | 1.03800 | 99/09/07 |
| XAM7 | 美 金 | 保德信金融公司債 | 1.08700 | 1.08700 | 99/09/07 |
| XAM8 | 美 金 | 美國天然氣指數基金 | 6.46000 | 6.46000 | 99/09/07 |
| XAM9 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAN1 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAN2 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAN3 | 美 金 | 摩根士丹利配息債券 | 1.03400 | 1.03400 | 99/09/07 |
| XAN4 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAN6 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAN9 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAO0 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 22.70000 | 22.70000 | 99/08/03 |
| XAO1 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAO2 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAO4 | 美 金 | 匯豐金融公司債 | 1.04050 | 1.04050 | 99/09/07 |
| XAO5 | 美 金 | 匯豐金融公司債 | 1.07070 | 1.07070 | 99/09/07 |
| XAO6 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAO7 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAO8 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAO9 | 美 金 | 美國銀行公司債 | 1.05320 | 1.05320 | 99/09/07 |
| XAP0 | 美 金 | 加拿大能源收入指數基金 | 15.99000 | 15.99000 | 99/09/07 |
| XAP1 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAP2 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAP3 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAP4 | 美 金 | 匯豐金融公司債 | 1.07740 | 1.07740 | 99/09/07 |
| XAP5 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAP8 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAP9 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAQ0 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAQ1 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAQ2 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAQ3 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAQ4 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAQ5 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAQ6 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAQ7 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAQ9 | 美 金 | 花旗金融集團特別股債 | 23.68000 | 23.68000 | 99/09/07 |
| XAR0 | 紐西蘭幣 | 紐西蘭政府公債付息債券 | 1.05380 | 1.05380 | 99/09/07 |
| XAR1 | 美 金 | 匯豐金融公司債 | 1.04670 | 1.04670 | 99/09/07 |
| XAR2 | 美 金 | 匯豐金融公司債 | 1.07280 | 1.07280 | 99/09/07 |
| XAR7 | 美 金 | 美國天然氣指數基金 | 6.46000 | 6.46000 | 99/09/07 |
| XAR9 | 澳 幣 | 澳洲政府公債付息債券 | 1.06990 | 1.06990 | 99/09/07 |
| XAS1 | 美 金 | 美國國庫券付息債券 | 1.50410 | 1.50410 | 99/09/07 |
| XAS9 | 美 金 | 美國石油指數基金 | 32.77000 | 32.77000 | 99/09/07 |
| XAT0 | 美 金 | 國際板債券–德意志銀行公司債券 | 0.99000 | 0.99000 | 99/09/07 |
| XAT2 | 美 金 | 美國石油指數基金 | 32.77000 | 32.77000 | 99/09/07 |
| XAT4 | 美 金 | 美國銀行特別股債 | 25.02000 | 25.02000 | 99/09/07 |
| XAT7 | 美 金 | 德國重建信貸銀行公司債 | 1.10350 | 1.10350 | 99/09/07 |
| XAT8 | 美 金 | 美國天然氣指數基金 | 6.46000 | 6.46000 | 99/09/07 |
| XAU0 | 美 金 | 花旗金融集團普通股 | 3.83000 | 3.83000 | 99/09/07 |
| XAU1 | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.62460 | 0.62460 | 99/09/07 |
| XAU2 | 美 金 | 美國政府公債付息債券 | 1.50810 | 1.50810 | 99/09/07 |
| XAU3 | 美 金 | 美國政府公債付息債券 | 1.53860 | 1.53860 | 99/09/07 |
| XAU4 | 美 金 | 美國政府公債付息債券 | 1.48670 | 1.48670 | 99/09/07 |
| XAU5 | 美 金 | 美國政府公債付息債券 | 1.15310 | 1.15310 | 99/09/07 |
| XAU6 | 紐西蘭幣 | 紐西蘭政府公債付息債券 | 1.04810 | 1.04810 | 99/09/07 |
| XAU7 | 澳 幣 | 澳洲政府公債付息債券 | 1.00970 | 1.00970 | 99/09/07 |
| XAU8 | 澳 幣 | 澳洲政府公債付息債券 | 1.05120 | 1.05120 | 99/09/07 |
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